Foresight Ventures:市场中继强势,ETH升级解锁

A.市场观点

一、宏观流动性

货币流动性改善。美国3月CPI同步增长5%略好于预期,坐实美联储5月最后一次加息25个基点的市场预期。较低的加息预期正在拉低美元指数,股票、加密货币等风险类资产都可能受益。但在过去20年中,每次加息周期结束的3个月内,美股都会由于经济衰退大跌。所以这轮反弹可能在5月加息时结束,开始几个月的调整。当然大趋势还是上涨,市场很难再回到去年低点。

二、全市场行情

市值排名前100涨幅榜:

本周市场震荡上涨,BTC统治率达到过去10个月高点的49%,对该指数的进一步上涨变得更加谨慎。ETH基本跟随BTC走势,但相比BTC有转强的迹象。

ETH:虽然上海升级将有15%解锁约350亿美元,但每天实际解锁约2亿美元,主要抛压集中在第一周,影响有限。所有质押的ETH的平均存款价格为2136美元,目前仍处于亏损状态。INJ:基于INJ的dex交易所平台Parallel上线,支持现货、合约、外汇业务。INJ做空费率一度高达-0.2%,逼空式上涨。PENDLE:固定利率衍生品的Pendle的TVL持续创新高,受益流动性质押市场扩大,未来有上大所预期。三、BTC行情

非托管流动性质押平台ether.fi已上线主网第一阶段,主要涉及委托质押:5月4日消息,非托管流动性质押平台ether.fi已上线主网第一阶段,主要涉及委托质押,此外将在不久后推出忠诚度积分会员计划,以便早期采用者计划(EAP)参与者可以迁移他们的ETH。目前ether.fi的智能合约审核即将完成,将很快发布,同时ether.fi还将通过NexusMutual将罚没保险纳入协议。[2023/5/4 14:41:33]

1)链上数据

市场处于复苏阶段。大多数BTC似乎在链上相当不活跃,这表明投资者对普遍的上升趋势继续有信心。小于3个月的热钱份额目前接近周期低点,约占10-15%,类似之前底部形成时期的典型情况。

资金面基本持平,以存量博弈为主。主要稳定币USDT、USDC、BUSD和DAI的总市值趋势,已经连续12个月在下降。其中USDT的供应量已经扩大到800亿美元,现在稳定币市占率64%。排名第二的USDC自硅谷银行破产期间短暂与美元脱钩以来,USDC总供应量下降了-25%。同时Paxos停止发行BUSD,BUSD总供应量下降了-52%。

长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据,反映市场总体盈利状态。当指标大于6时,是顶部区间;当指标小于2时,是底部区间。MVRV跌破关键水平1,持有者总体上处于亏损状态。当前指标为0.74,进入复苏阶段。

GameFi&NFT项目Wolf Game根据游戏操作执行WOOL治理代币销毁的投票获得通过:金色财经报道,GameFi&NFT项目Wolf Game在社交媒体宣布根据最新治理投票结果显示,该项目将执行根据游戏内操作销毁WOOL治理代币的方案,涉及操作包括四项,分别是改变社区(销毁100 WOOL)、使用农民(销毁 200 WOOL)、企图偷窃(销毁 200 WOOL)、掠夺和破坏(销毁 200 WOOL),代币销毁将减少WOOL代币的整体供应量。[2023/4/11 13:57:04]

2)期货行情

期货资金费率:本周费率为略正,费率健康。费率0.05-0.1%,多头杠杆较多,是市场短期顶部;费率-0.1-0%,空头杠杆较多,是市场短期底部。

期货持仓量:本周总持仓量上涨,市场主力加仓看好后市。

比特币NFT协议Ordinals累计铸造量突破30万枚,本周新铸造量超10万:金色财经报道,据Dune Analytics最新数据显示,比特币NFT协议Ordinals累计铭文NFT铸造量已突破30万枚,截至目前达到301,644枚,迄今产生的总费用已达到约66 BTC。历史数据显示,Ordinals协议文NFT铸造量于2月15日突破10万枚,于2月28日突破20万枚,这意味着过去一周新增铸造量超10万,周增长幅度超50%。[2023/3/5 12:43:10]

期货多空比:0.8。散户情绪偏空,行情走势健康。散户情绪多为反向指标,0.7以下比较恐慌,2.0以上比较贪婪。多空比数据波动大,参考意义削弱。

3)现货行情

第一季度BTC价格上涨了70%,许多投资者重新进入获利状态。ETH/BTC汇率走强,ETH大概率在上海升级抛压后进行补涨。预计美联储5月最后一次加息后,市场或跟随美股交易经济衰退而调整几个月。明年4月底左右将是BTC的减半周期,预计提前半年即第四季度,将配合美联储的降息放水,市场有望进入牛市主升浪。

穆迪将Coinbase债务评级从Ba2下调至Ba3:金色财经消息,评级机构穆迪将Coinbase债务评级从Ba2下调至Ba3,并将其高级担保票据评级从Ba1下调至Ba2。穆迪表示,债务评级下调是由于近几个月加密资产价格急剧下跌以及客户交易活动减少,Coinbase的收入和现金流量大幅下降。穆迪表示,尽管Coinbase裁员约1,100名但其盈利能力仍将面临挑战。根据穆迪的数据,截至2022年3月31日,Coinbase拥有61亿美元的现金和现金等价物,相对于该公司34亿美元的长期债务(其中包括20亿美元的高级担保票据)。(CoinDesk)[2022/6/24 1:28:40]

B.市场数据

一、公链总锁仓量情况

二、各公链TVL占比情况

链上数据显示,散户对ADA的投资兴趣正在迅速增长:5月4日消息,根据加密分析平台IntoTheBlock 5月4日分享的数据,交易员(散户投资者)或持有ADA不到一个月的地址余额在短短30天内增长了186.19%。

与此同时,持有ADA超过1年的地址数量增加了6.20%,而巡持有ADA 1至12个月的地址数量增加了10.49%。(Finbold)[2022/5/4 2:50:00]

本周TVL总量上升4.3b。ETH链占比继续上升,相比上周增加~2%,从上周的59.15%上升到61.3%,近几个月的大趋势看eth生态的TVL也在稳定上升。从近七日的数据看,Optimism的TVL已经连续几周下跌,本周下跌0.69%,其他Layer2的公链都在继续上涨。Arbitrum上涨0.5%,Polygon上涨0.61%,、Avalanche上涨0.64%。

三、各链协议锁仓量情况

1)ETH锁仓量情况

2)BSC锁仓量情况

3)Tron锁仓量情况

4)Avalanche锁仓量情况

5)Polygon锁仓量情况

6)Arbitrum锁仓量情况

7)Optimism锁仓量情况

四、ETHGasfee历史情况

当前链上转账费用约为1.3U,Uniswap交易费用约为11.78U,Opensea的交易费用约为4.57U。Gas走势较上周变化不大,仍处于底部区间的阶段,从gas消耗看,Uniswap占据头部位置,Arbitrumsequencer也非常活跃.

五、NFT市场数据变化

1)NFT-500指数:

2)NFT交易市场占比:

3)NFT买家情况:

本周从市场份额看blur占据约66.6%,相比上周同期上升12%。opensea占据份额约为21.5%。从短期买家分析看,returningbuyer处于低谷,但拉长周期到90天看,returningbuyer处于上升趋势。整个NFT交易市场的活跃性还是没有被带动起来。

六、项目最新融资情况

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