在reddit上看到一个挺有趣的数字货币实验,特别来分享下:原作者在2018年1月1日,将1000刀分成十份分别购买了当时市值排名前十的币种,中间不进行任何交易,只是想看下最后到底能达到多少收益。
以下的数据截止于2019年8月底,也就是时隔20个月后,而今天之所以选择这个素材,也是考虑到一点就是加密货币这个领域还很早期,那么你现在投资上犯的错误有可能有一天会被放大无数倍,就拿我自己来说,16年那会踏了无数坑,如果不踏坑,现在的数字资产至少是乘以五倍的。
对于我们所有人来说,其实并没有那么多时间去试错,一个比较简单的解决办法就是去参考别人的投资经验,成功的失败的经历,所以像这样的投资实验对于还没太多经验的选手来说,有很好的参考价值哦!
实验情况
在17年12月31日对前十币种各买入100刀,总计1000刀投资,期间不做任何操作,截止2019年8月底的收益情况如下图:
5月份有1397台ATM被重新添加到全球加密ATM网络:金色财经报道,CoinATMRadar数据显示,在2023年前四个月,全球净加密货币ATM减少了5850台。然而,在5月份有1397台ATM被重新添加到全球加密ATM网络。虽然比特币ATM对比特币网络的发展没有贡献,但它充当了人们将法定货币兑换成加密货币的物理网关。仅在2023年,澳大利亚就安装了233台ATM,排名上升,成为世界第三大加密ATM中心。[2023/6/3 11:56:05]
CertiK:一个在钓鱼活动中被发现的钱包有了约近两万美元的资金流动:金色财经消息,据CertiK监测,一个在钓鱼活动中被发现的钱包有了约近两万美元的资金流动。 相关钱包从EOA 0x8e5f9F存入了10.1 ETH(约2万美元)。[2023/5/31 11:49:42]
1000刀投进去,20个月,变成203刀,缩水79.66%!
观察分析
1.时过境迁,物是人非
由上图表也能看出,前十排名变化还是相当大
NFT投管平台Floor收购NFT数据平台WGMI.io:1月24日消息,NFT投资管理平台Floor宣布已宣布收购NFT数据平台WGMI.io,具体收购金额暂未披露。Floor允许交易者查看和管理他们的NFT投资组合,其iOS和安卓APP正在进行Beta封闭测试,目前Floor支持提供以太坊和Polygon链上NFT数据,未来将整合更多区块链。
此前报道,2022年6月9日,NFT投资管理平台Floor宣布完成800万美元种子轮融资。[2023/1/24 11:28:08]
2018年初的前十币种,到2019年8月,其中Cardano、IOTA、NEM、Dash和恒星已跌出前十,它们被EOS、BinanceCoin、Tether、Monero和BSV取代。
2.比特币最坚挺,NEM表现最差
CFTC指控Digitex创始人非法运营加密平台:金色财经报道,加密期货和现货市场交易所 Digitex 的创始人亚当·托德(Adam Todd)已被商品期货交易委员会指控多次违反《商品交易法》(CEA)。根据周五在佛罗里达州南区提起的诉讼,托德被指控使用各种公司实体,包括 Digitex LLC、Digitex Ltd.、Digitex Software Ltd. 和 Blockster Holdings Ltd. Corp.来经营非法的加密货币衍生品交易平台。
CFTC 还指控托德试图操纵 Digitex 的原生代币 DGTX,利用非经济交易“推高”其价格。CFTC 正在寻求对 Todd 和 Digitex 相关实体的民事罚款、非法所得、归还以及交易和注册禁令。(coindesk)[2022/10/1 18:36:35]
20个月过后,投入大饼的100刀到今天还值80刀,而我们也看到,表现最差的新经NEM,100刀变成了5.2刀,缩水95%。
Terra 2.0 Pheonix-1主网正式上线,新LUNA价格暂报13 美元:5月28日消息,Terra 2.0 Pheonix-1 主网于今日 14 时正式上线并产生区块,有资格获得 LUNA 空投的用户可通过 Terra Station 浏览器插件中选择 Phoenix-1 网络来查看余额。目前交易平台上新 LUNA 价格暂报 13 美元。[2022/5/28 3:47:26]
3.这种投资排名前十的策略,在这20月得到的收益低于市场整体水平
上图是这二十个月的加密货币总市值变化,2019年9月和2018年1月相比总市值减少53%,但上述实验得到的收益缩水近80%。当然了,这其实是和山寨市场的崩溃+比特占比的逐步提高有关,到今天比特币的市值占比已超过70%
对比实验
外国佬分析问题还是挺严谨的,为了更好的去了解这个市场,在2019年的1月1日又做了这个实验,投入1000刀到19年的Top10,时隔8个月的数据如下:
可以很高兴的说,如果你是在今年1月1日投入前十项目,到今天的总收益率有42%,其中比特涨幅181%,莱特123%,BCH80%,其次是ETH\EOS\BSV都有30-40%的收益。
负收益的币种是:XRP/恒星/TRON
且恒星和波场如今已跌出前十,换成了BNB和XMR。
从上面这数据能看出什么?
原文作者给了一些结论,这里说点我的个人看法吧:
1.完全迷信市值,恐怕不是一个特别好的投资策略
从这两年的数据也能看出来,市值前十仍是一直在变化的,特别是五到十名。这从好的方面来讲呢,说明这个市场还没定型,想要上位,有实力有资金还是有空间的,当然了这个门槛一直在慢慢提高。
但对于投资者来说呢,就是不能完全去迷信市值,一方面市值有很虚的部分,比如背后操纵,或者是老币,虽然没有什么发展,但可能存在一些惯性在。另一方面,有些项目只是短期火爆,很难有个长期的成长率,但这其实很难去分辨。
这种傻瓜式的投入只适合整体市场较好的阶段,19年其实都还不算好,要是17年年初投入到年底的话,才可观。所以,对于持有多币种的朋友,可能还是要根据各币种本身的逻辑来筛选,而不要只盯着市值。
2.如果是看长期的,至少现在来看配置一定比例的大饼是必要的
这里指的长期是至少看3-4年起步,也就是按历史情况的一个大周期。因为目前的牛熊周期其实也是根据大饼的波动来的,市场不好的时候,它相对稳,市场修正也是从大饼的表现开始。
至于比例的话,看个人,除了真是死忠粉,如果你是新手或真的搞不懂数字货币、区块链这些事儿的,可以多配置一点,比如60%-80%以上的仓位;一般的话,配置个50%没毛病;你要是再激进一点,也可再稍微减少点。注意,前面说了是看长期,这里也指的是长期仓位。
我们认为配置一定比例的大饼是理性的选择,上面的数据也能证明这一点,但因此就否定山寨,并不是一个成熟投资者的逻辑。
我也看最近不少人从山寨换仓比特,这个怎么说呢,要愿意一直持有下去也没毛病,就怕以后又受其他诱惑又换车,最后跟猴子捡玉米似的,看哪个好捡哪个,最后啥也没薅到。
结语
这个实验仍在继续,或许我们之后的两年又会看到截然不同的结果,希望上述能给你提供帮助。
原文链接:https://www.publish0x.com/top-ten-cryptocurrency-index-fund-experiments/experiment-tracking-top-10-cryptocurrencies-two-years-2018-2-xmyggm
本文作者:佩佩??
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