短期“预言家”加码做空 这类账户意外逆市激进抢多

9?月?3?日公布的最新一期?CFTC?CME?比特币持仓周报显示,比特币标准合约总持仓量自?13302?上升至?14440,该数值连续两周上升,并创出了近五个统计周期新高。虽然最新统计周期内比特币价格再度下挫并且正式跌破了20000整数关口,但是市场参与度却进一步上升,这种背景下各类账户的调仓方向就更加值得关注了。

规模最大的经销商账户多头头寸自?59?上升至?173,空头头寸自?1968?上升至?2048,这类账户上一统计周期内进行的净空调仓并未延续,最新统计周期内进行了相对保守的多空双向同步增持,而且已对冲头寸也自0上升至187,经销商账户短期参与意愿明显上升,不过这类账户在当前阶段没有表现出特别强烈的继续追空意愿,这类此前保持了相当长时间坚定看空态度的机构账户,在当下反而表现出了比较犹豫的态度,由此可见目前市场的方向偏好并不是非常明确。

CZ:去年几个失败的加密货币项目短期内阻碍了加密货币行业的增长:金色财经报道,Binance首席执行官CZ在社交媒体上称,去年几个失败的加密货币项目的影响?短期内,它们阻碍了加密货币行业的增长。但我们已经看到了复苏。长期来看,因为它们确实阻碍了传统金融业者采用该技术,并可能导致他们在采用曲线上进一步落后,这可能会在10-20年后对他们产生生存影响。[2023/1/28 11:33:09]

资管机构多头头寸自?6368?进一步下降至?5823,空头头寸自?1144?进一步上升至?1410,该数值创出历史新高。资管机构进行了连续第三个统计周期的净空调仓,并且在空头头寸方面进行了非常激进的加码,资管机构仍然是目前思路最明确的一类账户,正如上一期周报所述,这类账户在最近一段时间内的「预言家」身份仍旧无懈可击,其准确的判断配合市场的表现来看,后市进一步下跌的概率仍然更高。

PlanB:比特币价格短期波动,长期呈上升趋势:加密分析师PlanB今日在推特发布图表并分析表示,比特币价格短期波动,长期呈上升趋势。[2021/6/27 0:10:00]

杠杆基金多头头寸自?2804?上升至?3928,该数值创出整整85周新高,也就是说上一次出现类似数值还需要追溯至2021年1月,空头头寸自?7502?上升至?7908。杠杆基金在最新统计周期内又一次进行了多空双向同步增持,其中多头头寸的增持幅度相当可观,多单持仓占比时隔57周首度回到30%以上。

虽然杠杆基金在过去一段时间里一直保持缺乏方向感的同增同减调仓,而且最新统计周期也还在延续这种调仓思路,不过由于最新统计周期内相当激进的多单增持表现,杠杆基金进行了久违的单边倾向表达,这类账户在行情持续下跌的背景下开始激进做多,又为市场的整体多空偏好确认增加了一些「难度」。

观点:美联储讲话短期内不会对比特币价格产生影响:加密货币分析师Joseph Young今日发推称,我倾向于认为美联储的讲话在短期内可能不会对比特币价格产生太大影响。一些策略师认为,除非美联储采取行动,否则市场不会相信主要货币政策会改变。当然,从长远来看,它是比特币的催化剂。[2020/8/27]

大户账户多头头寸自?1597?上升至?1928,空头头寸自?449?上升至517,大户账户在最新统计周期内同样进行了多空双向同步增持,多空持仓比数据没有发生明显变化,上一统计周期内进行净多调仓过后,大户账户并没有在行情进一步下跌的情况下翻转思路,不过最新统计周期的调仓逻辑与规模最大的经销商账户相仿,都是比较明显的偏保守选择。

散户多头头寸自?1141?下降至?996,空头头寸自?906?上升至?965,散户在最新统计周期内又一次进行了清晰的净空调仓,行情下跌的背景下并不令人意外。

分析:因疫情短期无法解决 比特币等数字领域可能还会出现剧烈波动:传统股票和比特币之间的相关系数在3月12日大幅上升,因为这两种资产类别都面临大幅下跌。根据Arcane Research的数据,BTC的估值与标准普尔500指数之间的相关性是有史以来最高的,相关系数从0.1上升到0.5。量子经济学创始人Mati Greenspan则表示,考虑到比特币的不稳定性以及之前提到的在新冠病传播过程中的衰退威胁,加密货币是一种值得依赖的风险资产。由于对经济衰退的担忧也在加剧,人们更有可能关注生存,而不是投资。大多数人将需要法定货币来维持他们的生计,而不是购买BTC或任何其他加密资产本身。比特币与标准普尔500指数的关联度也在下跌,此前该指数的负相关系数为- 46.9%。这在很大程度上是由于比特币在3月13日经历了16%的回调。但由于新冠病的情况远未在短期内得到解决,比特币和数字行业的其他领域可能会在短期内出现剧烈的价格波动。(AMBCrypto)[2020/3/15]

Coinness分析:BTC反弹需求强烈 短期继续下跌概率较低:据Coinness作者list分析,BTC今日下跌后,刚好触及斐波那契78.6%(约$7194)一线,该支撑的有效性还需要验证。从4小时图上看,BTC已经有了很强的反弹需求,MACD和RSI指标均拒绝再创新低,而且已连续有4根K线跌穿布林带下轨,超跌状态明显。BTC小时线上MACD在0抽之下出现金叉,也有呼应反弹的迹象。向上反弹的第一道压力位将在斐波那契61.8%(约$7788)附近。向下如果$7194一线支撑无效,BTC也不太可能在近两日测试$6000。总之,当前BTC继续下跌的概率不大,最差也会选择横向修复,而多个技术指标已经显示出反弹需求。[2018/5/27]

总的来看,最新统计周期内市场纠结状况进一步加剧,除资管机构继续坚定加码做空以及散户常态化的顺势追单以外,上一统计周期内进行净空调仓的经销商和净多调仓的大户都选择了保守的双向等比例同步增持。比较意外的是杠杆基金在纠结了几个月之后突然进行幅度惊人的大幅多单加码,行情下跌势头未见反转的前提下,杠杆基金能否「抗衡」更具说服力的资管机构推动行情止跌,值得接下来重点观察。

比特币微型合约总持仓量自?24932?下降至?16342,不同于标准合约的增持表现,微型合约反而进行了幅度相当可观的仓位减持,总持仓创近八个统计周期新低。

经销商账户多头头寸自?1101?下降至?182,空头头寸自?0?上升至178,经销商账户在微型合约中进行了清晰的净空调仓,在标准合约调仓较为保守的情况下,这类账户通过微型合约表达出了一些偏空态度,这与这类账户上一统计周期内的调仓思路相仿,因此认为经销商账户的偏好仍然保持偏空。

资管机构账户多头头寸自?186?张下降至?140?张,空头头寸自?1138?张上升至?1162?张,资管机构在微型合约中同样进行了净空调仓,调仓方向与标准合约一致,这类账户短期内的看空态度相当明确。

杠杆基金多头头寸自?3880?上升至?4232,空头头寸自?17872?下降至?10629,杠杆基金在微型合约中进行了清晰的净多调仓,进一步巩固了这类账户在标准合约中激进加码做多的看涨态度,杠杆基金这类账户在最新统计周期内确实展现出了久违的执行力,目前处在强烈看涨后市的阵营之中。

大户多头头寸自?13473?下降至?7082,空头头寸自?1296?下降至?793,大户账户在微型合约中进行了多空双向同步减持,虽然多头头寸几近腰斩,但是配合这类账户在标准合约中的双向同步增持的选择,并没有给出太多额外的指向性信息,大户在最新统计周期内的思路整体较为保守。

散户多头头寸自?3248?下降至?2695,空头头寸自?1582?下降至?1569,散户在微型合约中调仓幅度不大,不做过多解读。

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