今天早上横盘了一天的BTC快速下跌,近1小时内先后跌破9000、8900及8800多道整数关口,最低一度下探至8632USDT,创5月13日以来新低。在雷神写文的时候价格略有反弹,暂报8816USDT,日内跌幅达3%。
昨日BTC基本维持9100到9300窄幅震荡,受30日均线支撑暂时企稳,未能延续反弹。同时末日战车ETC仍然维持强势,其它主流币种走势出现小幅分化,USDT场外折溢价持续为负,这都是市场冷清,增量资金匮乏的表征,但是目前基本面环境存在巨大变数,表面的震荡之下随时可能出现大幅波动行情,需要注意风险。
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机构跑步入场
与市场行情截然相反的是机构最近对待比特币的态度,不仅仅是态度,还有直接加仓的行为,这可是实实在在的。雷神记得去年大家都期待着机构入场和减半能带来牛市,在去年直接起飞,可是牛市没来,币圈也就对机构入场心灰意冷了。可2020年,这个好像正在实现。
华尔街分析师:比特币正在取代建立在石油美元之上的传统法币体系:金色财经报道,华尔街金融分析师、比特币支持者Max Keiser发推文称,审视比特币挖矿的ESG友好型能源组合忽略了大局。 比特币正在取代建立在石油美元之上的传统法币体系。在BTC标准下,适用于所有应用的全球所有来源的能源使用总量将大幅削减。[2021/7/3 0:24:00]
根据灰度公布的数据来看,去年第一季度,灰度比特币信托平均每周投资为320万美元;2020年第一季度,该信托平均每周投资达到了2990万美元,增长了近十倍,相当大的一个增幅了。
看看下面这张灰度的持仓表,33亿美元的比特币信托规模。这么大的规模,都是灰度一点点买出来的。最近100天,灰度持仓增加了60762个,平均每天买600个比特币,相当于同一时期比特币产量的三分之一。而在减半后,这个日均购买量就更夸张了,灰度购买了几乎所有新铸造的比特币的近2/3。
自从312暴跌后,市场一直处于盘整再拉升的在不断的震荡拉锯中,散户的耐心在被逐渐消磨中。不过,从目前的市场走势来看,无论是持续的震荡还是暴力拉砸,都与最近市场热议的灰度等巨头大肆收货息息相关。在巨头们入场给市场增加信心,并带领币价不断上扬同时。
“华尔街之狼”:比特币表现已超其预期:2月9日消息,“华尔街之狼”Jordan Belfort表示,比特币的表现已经超出了他的预期,他此前认为比特币2017年暴跌后不会再卷土重来,而事实证明并非如此。此外,他将比特币和GameStop股票的供应方式做了对比。比特币供应有限,而且有非常复杂的可理解的模型来说明如何创造它们,这就造成了稀缺。从理论上讲,GameStop可以是源源不断地被供应、印刷或制造,所以供应没有上限。(The Daily Hodl)[2021/2/9 19:16:32]
我们能明显感受到华尔街最近对比特币和加密货币市场的关注。不仅只有灰度,高盛也来了,之前其CEO一直鄙视比特币,可最近态度也变了。这次更夸张,高盛5月27号发给客户的一份报告这两天被人泄露了。高盛要搞个电话会议,主题就是美国经济展望以及当前通胀应对政策、黄金和比特币的启示。
去年BAKKT入场给机构入场铺好了路,灰度也是用的BAKKT的托管服务,现在高盛也可能要出手了,它绝不是唯二的存在,未来一定更多大型金融机构跑步入场。
声音 | 华尔街日报:央行数字货币可能会终结美元霸权:《华尔街日报》本周一发文称,全球央行正越来越接近发行自己的数字货币,其将必然威胁到美元的霸权地位。美联储等的中央银行实际上已经通过商业银行发行了数字货币,然后商业银行通过电子方式将钱出借给家庭和企业,使客户能够以数字方式进行付款和接收付款而无需交易现金。但是中央银行不仅可以通过商业银行运作,其还可以直接向公众发行数字货币。目前各国正在对央行数字货币进行试验,其将具有深远的意义。不过,央行数字货币可能会使私人加密货币难以普及。最重要的是,竞争激烈的央行数字货币可能会引发新型的货币战争,可能出现美元可行的替代方案。[2019/9/24]
03
机构大举加仓缘何还跌
为什么这些大机构疯狂买,疯狂奶,但比特币还是跌呢?
这就要理解市场上的几股势力,绝不仅仅只有机构一股势力。庄家和散户一样是市场上的重要力量。而他们现在比较悲观。
动态 | 华尔街市场疑似退出局 或取了价值3000万美元的加密货币:据news.bitcoin报道,不久前Dream Market决定关闭,许多用户涌入华尔街。据报道,在4月17日用户开始注意到问题之前,WS市场已经在BTC的托管中积累了数百万美元。一名用户4月20日在Deepdotweb.com上发表评论称,WS停止向供应商支付最终订单的款项,所有收到的款项随后被转移到一个BTC钱包中,然后BTC被其他几个钱包瓜分了。华尔街声称BTC服务器存在一些“技术问题”,过去几天一直在处理这个问题,失踪的BTC将被归还给网站。自称为“DNM老兵”进一步指出:与此同时,他们让它看起来好像什么都没有发生,仍然在运行网站,并让客户转移BTC到网站。
Deepdotweb.com网站显示,目前该市场的正常运行时间为97.9%,但确实显示一个警告通知:市场退出局,不要将任何资金存入华尔街市场。此外,该网站的直接链接到WS的评论部分充斥着关于WS管理员可能被离开的评论。在Reddit论坛r / darknet上,有大量帖子来自用户和供应商,他们抱怨无法从华尔街获得资金。DNM论坛上的对话解释说,WS市场可能走了价值高达3000万美元的加密货币。[2019/4/21]
这个从最近的贪婪指数变化就能看出来,最近的贪婪指数因为行情低迷一直在下降。一句话说,就是散户还在保持谨慎,还有家底,并没有把所有的筹码都拿出来,市场并没有那么贪婪,合约持仓量也一直在下降。市场上最近一直在流传几个利空很多人也信了,散户就是这样,当他们悲观的时候利空就越好使,更容易听进去不好的消息。就像去年年底最悲观的时候大家都去相信会有春难,312暴跌过后,大家都觉得疫情蔓延市场不可能有反弹。
分析 | eToro高级分析师:此次比特币大涨,华尔街也有所参与:据bitcoinexchangeguide报道,过去两天比特币的价格从4100美元上涨了超过20%。根据eToro高级分析师Mati Greenspan的说法,从交易量可以看出,华尔街也在比特币的大涨中投入了美元。4月2日,CME共12015份比特币期货合约的交易量约为2.94亿美元,为前十大加密货币交易所交易量的20%以上。另一方面,CoinShares首席执行官Ryan Radloff表示,其比特币ETP的交易量超过了摩根士丹利在纳斯达克欧洲的全部ETP。CoinShares计划在不久的将来发布更多公告,并将打开欧洲ETP市场。此外,数字货币投资机构灰度在加密资产市场的投资已超过10亿美元。[2019/4/4]
大机构的买买买,可能抵不住庄家和小散的卖卖卖。而且大机构的买买买其实效力已经体现了,312后市场能如此快速的复苏绝对要归功于机构的入场,他们像是涓涓细流,可能随时都在买。但312后,随着市场的复苏,很多散户的仓位却是在下降的。最近的下跌应该是散户将主流币的资金进一步抽离了。一是可能直接离场换了法币,二可能是换了稳定币拿去理财,三最近合约也不火,但小众币却接连爆发,很可能是主流币的资金流向了它们。这可能是最近市场下跌的原因。
与小散和庄家关注短期波动不同的是,华尔街这些机构主要是看上了比特币对抗法币通胀风险的可能,反观这些巨头收货的资金,却与美元放水不无关系。在未来几年时间经济不好的情况下,持续放水可能会导致更多机构关注加密市场。
不过我们也不要盲目,庄家赚的是快钱,打一杆子就跑。机构大举买入为的是给你解套吗?肯定不是。必须认识到巨头入场最终目的是为了盈利,而不是做慈善。只不过他们定位于长远,是看中了比特币和加密货币在未来几年内的长期收益,早晚还是要出手的。而他们收割的就是牛市末进场的那批韭菜了。华尔街经常干这种事情,算是靠周期,靠收韭菜智商税赚钱吧。雷神之前在A股奋战,很是了解华尔街这样的招式。在熊市唱空,收便宜筹码,收的差不多了,就等待市场企稳回升。然后积极发出看好信号,宣传养韭菜。疯牛的时候就唱多配合着出货,让韭菜接盘。一个周期两到三年,有时三到五年。华尔街大量的分析人员,收集各种数据,在全球资本市场寻觅这样的周期性机会,而这次很多机构就看上了加密市场,高盛这个之前多看不上比特币的都开始研究了,信号很强烈。
04
机会蕴藏在风险之中
我们可以看到最近华尔街机构确实是都在关注比特币和通货膨胀,比特币和黄金,比特币是数字黄金这些话题。福布斯刊文《比特币vs通货膨胀》称,随着各国央行开始关注零利率甚至负利率,许多人将比特币作为对冲通货膨胀的手段,一些亿万富翁也将比特币看作数字黄金。大放水的时代,对冲通货膨胀比以往任何时候都重要。比特币可能在21世纪扮演着这样的角色,就像黄金在20世纪一样。比特币能成为这样的角色吗?
不敢说一定能,现在只能说比特币是潜在的价值存储的选择。为什么呢?你想成为黄金,你必须和现在的主流资本市场有所脱节。要不主流市场一动,你也跟着波动,如果比特币一直是312的那种跟着美股熔断走,它跌你也暴跌,那谁还找你对冲。所以为什么说比特币有潜力,正是因为它和这些资本市场有弱相关性。下图就是比特币和标普500的相关性图。黑点是之前比特币和标普500的相关性,基本处于弱相关性,红色是312期间的相关性,明显增强了,而绿色是312之后,基本也回归正常,相关性再次回归到较弱的水平。
这是比特币对抗风险成为数字黄金的基础之一,与主流市场的弱相关性。还有一个就是不变。还是那句话,很难被改变的东西它才能成为价值存储。比特币的不变是写在代码里的,是机制和共识保证的。这是未来牛市的价值基础。
最近几周比特币的平均交易费用也飙升,目前为每笔交易6.64美元,是上个月同期的十倍。现在,平均交易费用已接近两年来的最高水平。去年年终时,平均费用低至0.28美元——自1月1日至目前已经飙升了2213%。比特币交易平均成本的突然飙升似乎是由于在将比特币的区块奖励减半之前,网络上的活动增加了。以太坊的费用也在飙升,像极了17年的样子,虽然不能说手续费高了就能涨,这个太片面了,但这反应出网络的活跃,使用率在提升,这是好事。
对于好币来说,便宜就是机会。
其实跌跌也挺好,有便宜的筹码可以收一收。九神是个好人,搞出的九神指标真的很适合囤币。我们常说的熊市攒币,牛市赚钱的策略怎么实现,很大程度可以依靠九神的囤币指标。看看每次大跌时的指标表现,都非常准。312大跌时我们心中的恐惧达到了极点,当时我都有点慌。可是指标却显示价格已经进入了抄底阶段。虽然后面紧接着的大反弹有点超预期,价值回归的过于快速,但也再次验证了囤币指标诚不欺我,在抄底指标出现后,虽然我们自己不敢抄底,但如果听从指标的信号抄底了,回报确实很丰厚。
而涨破1万美元的比特币虽然可能是牛市开启的指标,但也预示着比特币不再那么便宜,已经开始慢慢脱离了攒币的好区间。回调即机会,也就是这个道理,只要你信比特币未来会靠着自己的属性在这个法币放水的时代不断被人选择,牛市一定会到来,那你有什么好怕的,便宜的比特币才是我们增加筹码的机会。最近下调的比特币也让囤币指标拉下来了,到了0.7712,处于0.45和1.2定投或者说加仓BTC的区间。离着1.2其实也不是很远了,很快也就要涨过最佳定投指数区间去了,那时候的比特币也没那么便宜了,加仓意味着风险的增加,在我看来反而更不适合出手,把握好回调的机会吧。
当然,市场上的好币绝不仅仅只有比特币,雷神最近准备加囤以太坊了,不下跌哪来的加仓机会。我挂的190,185,180不下跌怎么成交,现在以太坊200美元,大家都鼓励我说有机会成交的,看看准不准。昨天还有人跟我说明年还有大跌,以太坊会跌到100美元,我想说那挺好,买就完了,没什么好怕的。还有LINK,最近价格终于回调一点了,但还是觉得高,最近再研究一下吧,准备定投开始整点
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