撰文：Louround
编译：0x11，ForesightNews
上一轮牛市期间，我由于贪婪损失了90%的净资产。一年半后，我的投资组合达到了历史最高。这里我分享加密投资者需要避免的五个陷阱。
上轮牛市对我来说是最赚钱的，尽管我还没有赚到数百万，但这笔钱改变了我的生活。
由于贪婪，我的TP/SL策略非常疯狂，当比特币从6万美元跌到3万美元时，过度的杠杆使我损失了90%的财富。
即使犯了这样巨大的错误，我仍然深入参与这个行业。以下我将分享投资者需要避免的五个陷阱。
缺少框架
我们中的大多数人来这里都是为了赚钱，但对自己所做的事情却一无所知。出售蓝筹代币来投资垃圾币或追加保证金。
从那时起，我采用了3个投资组合策略：
前FATF执行秘书：加密货币必须借鉴现有金融体系的安全经验:反专家协会（ACAMS）执行理事、前金融行动特别工作组(FATF)执行秘书Rick McDonell在CoinDesk刊文《加密货币必须借鉴现有金融系统的安全经验》。文章称，部分加密货币行业在接受和实施现有传统金融系统的合规性要求方面步履缓慢。在加密行业中提供服务的公司需要全面遵守国际反和反恐融资公约，否则有可能受到监管机构的制裁或拒之门外。如果执法人员故意在其居住或经营的司法管辖区触犯法律，则应追究其刑事责任。[2021/3/26 19:19:01]
将蓝筹资产长期存在交易所外的冷钱包中
用山寨币投资和跟踪中期趋势/叙事。
低杠杆交易
我将后2个投资组合产生的部分利润逐渐转移到投资组合1的蓝筹资产中。利润应该转向强大而安全的资产，而不是相反。
贪婪
最常见的问题是从来不设置止盈和止损，人们在市场疯狂时的顶部获得未实现收益却从未结算获利。
为什么会这样？主要是因为我们在购买代币之前并没有具体的计划，只是顺其自然。
这是发生在我身上的事情，在2021年我获得了60倍的投资投资，但却没有得到1美元的利润，因为我100%确定它会上涨。
Acala Network 玉柱：Maker作为先行者提供了很多经验:7月4日下午，虎符“HOODEEP Talking老朋友说真话”线下Meetup在杭州举行，Acala Network 玉柱《了不起的DeFi》中谈及对以太坊生态中新锐协议的看法时，表示自己的团队所做的Acala项目在波卡生态做稳定币协议，团队内部对以太坊生态的Maker持有比较大的敬意，“因为基础设施不同，我们跟Maker相比也有很大的进步，他们作为先行者提供很多的经验，所以我们还是觉得Maker还是比较好，毕竟它在使用场景上拯救了以太坊。[2020/7/4]
结果？亏损了99%。
不要像从前的我一样，要在进入项目之前就制定退出计划。
在投资之前，你应该确定正在进行的投资类型：
Degen/
中期/叙事
声音 | 观点：从以往的经验来看定于5月份的分叉也可能会对比特币的价格产生重要影响:截至北京时间周一09:48，比特币(Bitfinex)报10158.8美元，过去24小时涨幅为2.20%，市值逼近1844亿美元；年初迄今，比特币已经累计上涨了41.2%。对于比特币的上涨逻辑，Oanda高级市场分析师埃德·莫亚（EdMoya）表示：“市场认为公共卫生事件的影响可能仅限于第一季度，加上对于第二阶段经贸谈判的乐观情绪，促使风险资产得以广泛上涨。”GrayscaleInvestments董事总经理迈克尔·索南辛（MichaelSonnenshein）预计，从以往的经验来看，定于5月份的分叉也可能会对比特币的价格产生重要影响。FundstratGlobalAdvisors分析师罗布·斯莱默（RobSluymer）预计，二季度之前，比特币将在10,000美元至11,000美元的区间内交投。其他市值居前的加密货币近期同样走高，以太坊过去5日上涨20%，年初迄今涨近78%；瑞波币年内涨49%，比特币现金涨121%，莱特币涨88%。[2020/2/10]
稳定/长期
根据你所做的投资，止盈区域会有所不同，因此有很多策略。
动态 | 亿万富翁Tim Draper分享加密领域投资经验:据AMBCrypto消息，亿万富翁Tim Draper最近在采访中分享自己对加密货币相关项目的投资。除了成功投资加密支付平台OpenNode，其投资组合还包括各种去中心化技术，包括一个“任何政府实体都不能审查的”社交媒体平台投资，他表示，“这很大程度上与团队有关，也与技术有关。”为了使投资清单更加清晰，Draper强调要确保技术的独特性、开放性和在世界上产生一些根本性影响的能力。他还以Facebook最近的倡议为例，预先警告想投资该代币的用户，“如果这只是集中在一些公司或个人周围的代币，我们就不投资。但如果这是非常适合智能合约的新代币，或者是让比特币使用变得容易的系统，我想你有机会。” 当被问及他在比特币上的财富时，他表示仍在通过接受比特币支付各种业务来来积累自己的比特币。[2019/7/22]
稳定型项目的止盈价格更加灵活，因为价格相对较低，在下一次牛市之前有很大的增长潜力。
每个决策都取决于项目的估值和涨幅，并且会根据即将到来的催化剂进行修改。
当Twittershill变得庞大并且充斥着大量账户时，就是shitcoins和叙事的一个很好的止盈信号。
不要成为流动性撤退时牺牲品，我已经给了你很多工具来领先他们。如果每个人都知道alpha，那么就没有alpha。
动态 | 马耳他金融管理局为缺乏经验的加密投资者设置上限:据Timesofmalta消息，日前，马耳他金融服务管理局发布最新规定，规定缺乏经验的投资者在12个月内只能购买价值5000欧元的虚拟金融资产。只有那些被定义为经验丰富的投资者才能投入更多资金，例如那些已经涉足IC0的人，投入的资金不超过其净资产的1％，不包括他们的住宅。规定同时包含其他投资者保护机制，包括需要独立的第三方作为资产和投资者资金的托管人。[2018/10/31]
中长期止盈的主要触发点是市场情绪，这通常被用于逆向交易。
当市场只上涨时，人们会因为投资成功而过度自信，不幸的是，他们认为现在发生的一切都会在未来继续发生。更为人所知的是幸运谬误。
还记得上次牛市期间每个人都押注BTC到10万美元，ETH到1万美元吗？
当telegram频道中到处都在谈论名表豪车的时候，当与加密货币相关的应用程序在苹果/谷歌商店中排名第一的时候，这些都是止盈信号。
买入时的情况也是类似，FTX崩盘后就是绝对的例子，还记得当时每个人都希望比特币跌到1.5万甚至1万美元吗？
ETH在Luna崩溃期间跌到700美元？
这些都从未发生过。
市场变得不理性，这正是精明的交易者赚取利润的黄金时期。
还记得ETH何时因covid跌到80美元吗？
似乎市场极度恐惧的时候是一个很好的进入点。
了解这个游戏的运作方式很重要，没有人“赚”钱，你只是从别人那里拿钱。
交易和投资是一个点对点的游戏，一个代币上涨是因为其他人正在购买它，相反，当代币下跌时是有人在抛售它。
所以你的最终目标是打败别人。
关于止损，我不会就目前的市场价格设定，如果你投资了经过尽职调查并且尊重他们的路线图的项目，那么为什么要在震荡期间止损？
如果项目正在失去信誉、不遵守最后期限或交付质量差的产品，请尽快止损并转移到其他事情上，市场上有成千上万的项目。
恐惧
在某种程度上，损益会对生活产生重大影响，并阻止你遵守交易策略。
在德州扑克中，你将了解如何将自己从货币估值中分离出来，转向大盲注，大盲注可被视为交易和投资中的投资组合百分比。
这同样适用于交易和投资，你应该分配给特定投资的一定百分比的资金，项目越可靠，它应该占你投资组合的最高比例。这可以帮助你摆脱错误的决定。
要继续保持扑克心态，你必须以不同的方式思考，而不是因为市场变化而自责。你当时可能会做出EV+的决定，但不幸的是最终失败了。
你可以在代币上线币安之前出售代币，这是当时最好的决定。
手牌AA在all-in时可能会输给72，但从长远来看，你会赢。
这就是为什么你应该执行一个具有坚实基础的计划。
逃避真相
你必须在充分了解你所做事情的情况下做出决定。
不要盲目追随领导者或大众，因为这可能会导致你陷入糟糕的境地。
但是当真相不朝着你的方向发展时，面对真相是很复杂的。
我们倾向于寻找确定的偏差而不是进行研究。
这个项目会FUD？好吧，让我自己研究验证一下。
如果FUD合理，则采取行动，否则，逢低买入。
如此简单。
过度交易
在销毁多个账户后，我明白交易不适合我，于是放弃了它。与我们所看到的相反，长期盈利是极其复杂的，你可能会在牛市中获胜，因为72可以战胜AA。
要成为一名盈利的交易者，你需要花费1000小时查看图表和学习价格行为，即使我在图表上花费了大量时间，我也会感到厌烦。
然而，获得价行为知识帮助我了解关键区域和潜在的未来方向。
因此，不要试图抓住每一个机会并最大化你的收益，因为交易和杠杆风险极高。
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通过这些，我的投资组合价值重回巅峰，在一个奇怪的市场中，我建议每个人都在他们的心态上努力，因为这是掌握投资的最重要技能。
如果你现在正在读这篇文章，你可能有很好的心态，并且在价格下跌时没有放弃。在熊市中，我们积累技能和知识，在牛市中收获。
我还没有看到自身不断努力的人，在牛市期间没有得到回报。
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