当下金融环境六种持仓策略

在当前的全球金融环境下,无论是新兴区块链Web3行业,还是传统金融行业,都经历着扑朔迷离,机会与暗流同在世纪级迷雾局势。随着数字货币的兴起和区块链技术的广泛应用,投资格局也在悄然发生着改变,传统机构投资者们的持仓风格也逐渐多样化,资产配置策略的选择变得越来越重要。

为了应对这种挑战,投资者需要理解各种可能的投资策略的特性和风险,分析在当前金融环境下各种配置风格的优劣,来帮助我们在当前的金融环境下做出相对最适合自己风格的决策。本文相对简略介绍了六种不同的资产配置模式,探讨各种配置风格在当前金融环境下的优劣,以及对应的风险回报特性。

1.均衡流配置:黄金10%,现金类50%,BTC15%,USDXXX15%,ETH/Altcoin:10%

重庆三峡移民纪念馆馆长:近年来该馆通过运用区块链等技术让越来越多的文物“活在当下”:金色财经报道,重庆三峡移民纪念馆馆长岳宗英表示,近年来该馆通过运用5G、区块链、大数据等信息技术,让越来越多的文物“活在当下、服务当代”,让观众体验到越来越便捷、丰富、精彩的文博服务,智能化将博物馆与观众之间的距离不断拉近。[2023/9/5 13:17:52]

这种组合策略适用于风险敏感、寻求相对稳定收益的投资者,在风险分散和保值增值上投入的比较均衡。黄金的加入提供了传统的相对稳妥的避险手段,而现金类资产则保证了资金的流动性。BTC的部分比例是区块链领域相对最稳定的标的和USDT/C类稳定币是相对进出场灵活度的增加,其波动性相对较低,但风险与国债挂钩。而10%的ETH/Altcoin山寨币,配置为投资组合增加了潜在的增值空间。

全国工商联会员部原部长刘红路:数字经济是当下经济发展的重要形态之一:2020年11月15日,由58COIN主办,华夏产业经济研究院、金色财经和币小白协办的2020区块链产业生态论坛暨58COIN三周年在成都隆重开启,全国工商联会员部原部长、经济学博士、华夏产业经济研究院常务副院长兼理事长、北京民营科技促进会理事长刘红路致开幕词,刘部长指出数字经济是当下经济发展的重要形态之一。国家也支持并推动数字经济发展,推动数字经济和实体经济融合,打造具有国际产业经济能力的集群。数字经济需要融合实体经济,以区块链技术为基础的数字经济设施也将得到快速发展,未来区块链应用场景将十分广泛。[2020/11/15 20:51:28]

金色相对论 | 邵建良:新矿机或推迟上线 云算力适用于当下:在本期金色相对论中,嘉楠科技区块链总经理邵建良发言指出:前段时间CoinShares发布了最新报告,全球65%的算力由中国矿工提供。这两周算力的不升反降正是受疫情的影响导致国内大部分矿场的新矿机不能按时上线。然而,近期市场企稳回升,比特币链上交易屡破新高,难度值作为其中的一个重要参数来动态的平衡区块的生成速度,直接使挖矿的困难程度大幅上升。

推迟新矿机的上线可能性比较大,这对于现在想入场或者追加投资的矿工来说有一定的难度,不过云算力却是个相对不错的选择,非实体、不受物流限制等特性,特别适用于当下。[2020/2/13]

2.硬通货配置:黄金50%,BTC30%,白银20%

这一策略倾向于防范可能的通货膨胀风险。其中黄金和白银作为传统行业的硬通货资产,在经济不稳定期能提供相对稳健的保值效果。BTC已经逐渐被视为“数字黄金”,有相对的长期增值潜力,同时带有较高的短期波动风险。此策略能在市场剧烈动荡期提供相对的稳定性,同时保留部分比特币作为潜在的增长空间。

声音 | 全联并购公会区块链专委会主任:当下区块链相关行业发展必须高度自律:金色财经报道,全联并购公会区块链专委会主任邓迪表示,当下区块链相关行业的发展必须高度自律,依赖由上而下的强制监管不如积极向监管靠拢;数字身份非常重要,如果没有一个可信的数字身份,我们就得做大量工作,数据产权、个人数据,所有的交易行为都会变得不牢靠;大家可以把关注点放在央行的DCEP,未来或许将产生更多的数字资产、数据票据,这些在将来都是社会不可或缺的基础。未来区块链会在这几个行业最先落地:首先是行业的龙头企业对整个行业进行整合;其次,我们能够帮助其他行业的龙头企业进入另外一个行业;最后,帮助千千万万中小企业联合起来,建立自己的网络,在巨头的阴影下茁壮成长,这都是对未来生产关系的调整。[2019/12/14]

丹华资本Dovey Wan:当下区块链投资的四个方向和三个属性:昨日区块链投资领域的先锋群“3点钟区块链”的讨论中,对于区块链如何对现有商业产生影响,丹华资本董事总经理Dovey Wan发表看法,可以划分成“一端是blockchain native(原生区块链),另外一端的是blockchain enable(区块链赋能)”组成的行业图谱来匹配分析。

Dovey Wan指出,原生区块链有四个方向:可扩展性, 可编程性, 生态友好和匿名性。

区块链赋能需要寻找符合三种属性:需要产生一定范围的共识;需要花费高成本进行信息真实性验证;有大范围数据网络效应。[2018/2/22]

3.现金流:

100%

这一配置风格是在预见市场不稳或预期大幅度下行时的稳妥防御策略,强调流动性和风险防控。适用于对市场预期悲观或希望控制风险的投资者,与黄金不同的是,现金比黄金具有更高的流动性与灵活性。同时,电子现金和稳定币还能带来数字世界的通用性与便利性。

完全依赖现金类资产的配置通常应用于对市场预期悲观或期望控制风险的投资者。能够在市场下跌时避免重大损失,但此种配置,也需要承担当下金融环境,不同国家,投资者存储银行的破产的风险黑天鹅事件。比如区块链行业项目方很喜欢的SignatureBank就在今年破产了。

4.纯欲躺平流BTC100%

这种配置策略适用于对比特币持有极高信心的投资者。尽管未来长期可能获得较高的收益,但同样要承担当下世界极高的市场波动风险。这种策略需要投资者对比特币的历史,发展与开发程度有极为深刻的理解,并且理解,且能够接受短期内BTC的大幅度价值波动可能性。

这是一种极度看好比特币未来价值的投资策略,适用于躺平流,未来BTC的增值潜力,也不在乎短期下跌多少,愿意承受极大波动风险的投资者,哪怕归零。

5.半半流:

现金50%,AltcoinLowCap30%,U10%,BTC10%

此种投资配置方式,与第一种不同的地方在于,对低市值的Altcoin类别更加的看好,配合着较高比例的现金作为后盾和主流数字货币,选择这样配置的投资者,倾向于愿意接受较高的波动风险,去追求更大比例高回报的收益。这种配置方式的投资者建议需要对Altcoin的背景与开发进度以及经济模型有深刻的理解与同步,并且愿意承担归零的风险。

此配置策略强调对多元化数字货币的投资,尤其看好较低市值的Altcoin。

6.低估未来流,Altcoin80%,U20%

这一策略展现了对投资者自己选择的Altcoin的极度信任,此法需要投资者有深厚的市场理解和高风险承受力。对市场变动有强大的预测和应对能力,特别对于买入点与趋势的把我要求极高,如果选择正确,其收益可能会超乎寻常,但归零或大规模亏损的风险亦然。

这是一种高风险但可能带来高回报的投资策略。大量投资在Altcoin,意味着投资者愿意承担可能的极大亏损。

小结:

本文介绍了六种不同风格的持仓模型,其比例并不是死板固定的,而是灵活调整的。尽管数字货币市场具有巨大的增长潜力,但其价格波动性也非常高。因此,投资者必须保持理性,避免过度投资,并随时准备应对可能的市场波动。任何投资策略都伴随着风险,投资者在选择合适的持仓风格时,需要结合自身的财务状况、市场变动、风险承受能力和投资目标以及生活状态进行综合考虑。尤其是要了解自己是什么样的人,了解自己的弱点,高风险投资可能带来高回报,但亏损的可能性也更大。

投资需要在相对冷静的状态下进行,切不可因暂时财务有困难,或还债预期,希望通过投资赚一笔而回这种想法下投资,往往大概率会把先有资金也亏进去。

特别声明:本文只是进行不同类型持仓风格的科普与分享讲解,并不存在投资的具体买卖建议性质,请投资者根据自身特点进行判断。

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