那些刚开始投资的人可能会认为，专业交易员夜以继日地分析市场并选择最佳交易，但事实根本不是这样。
顶级交易员与普通交易员的不同之处并不在于他们眼光犀利，而是他们能够运用久经考验的策略长期保持净收益。今天，我们将讨论期货如何套利交易，如何从资金费率中获利以及顶级交易员如何使用跟踪止损策略。
这三个简单的策略，并不是每一个都涉及专用交易机器人或大量保证金，这意味着投资者不需要很大的交易额即可产生利润。
分析师：比特币的牛市仍然存在，但将是艰难的一年:金色财经报道，Glassnode数据显示，随着比特币的小幅波动，短期持有者承担了大部分的痛苦，这造成了卖方压力的增加。此外，比特币短期持有者的变现价格，即每个比特币在区块链上最后一次交易时的价格大约为51400美元，而整个市场和长期持有者的价格分别为24400美元和17700美元。
分析师表示，altcoins（山寨币）与比特币价格的去相关性也可能对比特币的价格造成进一步压力。OANDA的高级市场分析师Edward Moya表示，比特币的牛市仍然存在，但将是艰难的一年，因为许多交易者也将关注altcoins（山寨币）。（Coindesk）[2022/1/5 8:26:00]
非定向策略
Civic首席执行官：比特币的下一轮牛市将由知晓抢先交易市场中的人引领:Civic首席执行官Vinny Lingham在推特上转发“古根海姆宏观机会基金向美国SEC申请投资比特币”的报道并表示，随着越来越多的机构和主权财富资本被配置，比特币的下一轮牛市将由知晓抢先交易市场中的人引领。[2020/11/29 22:28:59]
加密市场以价格反复波动性闻名，许多资产在1小时至24小时内上涨或下跌两位至三位数。
投资者被获取丰厚回报的可能性所吸引，因此建议在加密货币投资上仅寻求2％的月收益听起来很疯狂。
声音 | CryptoThies：2015-2017年比特币的牛市与我们现在看到的情况非常相似:密码分析师CryptoThies在推特中表示，比特币在2015年和2017年的牛市行情可能与近期市场的走势密切相关。在那些年里，比特币的价格出现了上涨，随后出现了回调，触及此前高点。[2019/7/21]
投资者为什么要采取这样的“低收益”策略？答案是复利。如果交易员每月可以赚取2％的利润，那么他们的年化收益率就等于27％。
很少有交易员能够通过猜测市场的顶部和底部始终如一地赚取相同的收益。因此，获得更可靠的收益可以减轻两方面的压力：潜在损失和把握市场时机这项几乎不可能实现的任务。
声音 | eToro分析师：下次牛市会更快到来:据livebitcoinnews报道，eToro分析师Mati Greenspan 表示，在2016年，熊市转入牛市非常缓慢，这个过程就像滚雪球。如今区块链和加密货币的普及度都在快速增加，下次牛市会更快到来。[2018/11/2]
有一大策略称为套利交易，它是指在传统市场上购买加密货币并出售其固定交割日期的期货。
可以通过分析基差指标来衡量该利率。
ETH期货合约基差资料来源：Skew套利交易不是永久性交易，因为基差指标根据投资者的看涨程度而波动。通常，山寨币的获利机率更大，因为它们的竞争较小。
从以上图表可以注意到以太坊的基差在8月中旬是如何达到20％的年化水平的。但是，这里有一个陷阱。
问题总是存在于细节之中，这就是其中一种情况。仅当以加密货币作为保证金并通过期货来做空这种加密货币时，这种交易策略才有效。一些衍生品交易所只允许你存入比特币或Tether作为抵押。
投资者必须重点记住的是，与永续合约不同，交割合约具有设定的到期日。因此，需要在清算期货合约时卖出现货头寸。
交易资金费率
其他非定向交易包括期权策略，这些期权策略通常包含多个到期合约和期货合约。
风险较小的一种策略是利用和交易资金费率。永续合约将收取多头或空头费用，具体取决于多空比率。这些交易所通常会每8小时通知下一次资金费的估价。
当该利率上升时，专业交易员将进行做空，同时在现货交易所买入现货。因此，他们的风险得到了充分的对冲，从而获得了资金费率后还恢复了交易权。
自动化交易等于成功
有时侯，市场上没有很多规避风险的交易策略。在这种情况下，即使是专业交易员也可能考虑承担定向风险。与新手交易员不同的是他们使用自动化交易。
大多数交易员都知道如何使用止损策略，这是一件好事，但这并不是创造获利机会的原因。交易员可以使用相同的方法来发起交易，尤其是在使用跟踪止损策略时。
币安期货交易平台资料来源：币安在以上的示例中，该追踪止损买入的激活价格为12,900美元。因此，当市场交易价格保持在该水平之上，该订单仍处于休眠状态。
一旦比特币达到该价位，它只会在反弹0.8％之后才购买。因此，一旦比特币从低点上涨103美元，它将自动购买。
这种策略是专业交易员经常使用的一种使投资过程自动化的策略，它大大减少了全天24小时观察价格的需求。
采取并掌握这三种策略：期货套利交易，从资金费率中获利以及使用跟踪止损进行购买。学习非定向交易和期权策略，你就不用再去猜测市场的顶部和底部了。
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