长推:NFTFi赛道研报(浓缩版)

59亿市值与100亿交易量按照NFTGo数据NFT总市值227亿美元。但其中包含大量无实际活跃成交的NFT。Dune收录的排名前200的NFT剔除少量无效数据后合计约59亿美元市值,尤其是Blucchip市场是最具价值的部分。

2/nP2:Top200NFT的92%市值和63%的交易额由Top33核心蓝筹贡献

市值10000E以上的NFT集合共33个,市值累计325万ETH,占比92.2%。其中A类5个B类5个。

3/nP3:铁打的蓝筹,流水的热点

美众议院金融服务委员会通过《区块链监管确定法案》:7月27日消息,美国众议员Tom Emmer发推表示,他提出的《区块链监管确定法案》(Blockchain Regulatory Certainty Act)刚刚在美国众议院金融服务委员会获得通过,该法案将奥巴马政府时期制定、特朗普政府时期重新制定的关键财政部指导方针编入法律,以确保加密领域的开发商和非托管服务提供商(矿工、验证者、钱包提供商)不被视为货币转移者(Money Transmitters),并且不受与托管加密货币交易所相同级别的监管。

金色财经注:该法案已通过美国众议院金融服务委员会,下一步将交由美国众议院投票。[2023/7/27 16:01:07]

前200NFT中有98个市值系列的周换手率低于1%。许多NFT都陷入了流动性枯竭的状态。这主要是由于当前大多数NFT没有刚性的应用场景,不具备造血能力,发展周期面临成为蓝筹和进入流动性枯竭的二元选择。

香港华富建业证券已向股民推出虚拟资产交易:金色财经报道,为券商提供数字化服务的长桥科技向券商推出7x24一站式虚拟资产交易系统解决方案,可根据券商的实际需要,为券商提供应用程式及柜台两大服务,并以月费的形式向券商收取费用。而中国通海国际金融(0952)子公司华富建业证券则成为于长桥科技第一家推出虚拟资产交易的券商。

长桥科技也联同两家虚拟资产交易所HashKey及OSL为券商提供解决方案,可为用户提供行情数据、历史K线图及成交统计等行情数据,以及交易及清结算服等等。华富建业证券董事总经理甄静敏亦于今日发布会中,使用长桥科技定制的应用程式,示范完成第一笔虚拟资产交易。

长桥科技(香港)行政总裁胡国文表示,除华富建业证券外,目前有意合作的券商已有20多个,今年预计会与30家券商左右合作。被问到目前香港只有专业投资者能投资虚拟资产、以及目前只接受比特币、以太坊和莱特币时,胡国文表示若日后能接受一般投资者及其他币种投资时,该平台亦可以容纳。[2023/7/22 15:51:30]

Subversive Capital拟于5月31日关闭并清算旗下元宇宙ETF:5月17日消息,投资顾问公司 Subversive Capital Advisor 宣布其董事会已经决定在 2023 年 5 月 31 日立即关闭和清算旗下元宇宙 ETFSubversive Metaverse ETF。Subversive 投资组合经理 Christian H. Cooper 表示,此前创建该元宇宙 ETF 主要被 Meta 关注点误导,鉴于人工智能等更有前途的技术的快速发展,该公司已决定改变投资方向。[2023/5/17 15:08:38]

4/nP4:赛道历程:始于2021,进入第四轮热潮

纵向来看,NFT赛道的快速发展始于2021年,迄今总共经历过4轮高潮。时间周期上分别对应着本轮牛市第一重顶、Looksrare和X2Y2对Opensae的挑战、本轮牛市第二重顶。当前已经进入第四轮,主要驱动力是Blur的崛起+NFTfi的兴起。

Partisia Blockchain为Polygon提供基于ZK的隐私计算服务:8月25日消息,结合了多方计算的Partisia Blockchain已开始为Polygon提供基于零知识证明的隐私计算服务,Polygon的开发者可以在Partisia上运行隐私计算,部署智能合约,并通过专用跨链桥将其与Polygon上已有的DApp进行连接。目前隐私计算服务已支持Polygon原生的USDC,未来将扩展至其他Polygon原生代币以及任何Polygon支持的ERC-20代币。[2022/8/25 12:47:26]

5/nP5:恕瑞玛你们的皇帝回来了

尽管2021-2022期间Flow、Solana、Polygon、BNBChain都曾一度被视为最有潜力的增量市场,但在2023熊市ETH再次占据了绝对主导。非ETH链呈现出高交易笔数*低交易价值的特征。差异潜在原因包括:链本身的价值差异、Gas成本的差异、NFT类别的差异。

巴菲特支持的Nubank目前为5400万客户提供加密交易:金色财经报道,根据周一的一篇博客,沃伦·巴菲特支持的Nubank是世界上最大的数字银行平台之一,目前正在为5400万客户提供加密货币交易。据悉,Nubank还在其资产负债表上持有比特币。(bitcoin.com)[2022/6/30 1:40:37]

6/nNFTfiMassadoption?至少不是现在

NFT用户以Holder和交易为主。当前NFT持有者约425万,其中在过去一年中有交易行为的占40%,过去一个月有交易行为的占7%,而NFT的借贷、碎片化、衍生品、租赁累计用户数均不超Holder数量的0.2%,不超过月交易用户的3%。

7/nP7:1%的巨鲸贡献90%的交易

持有者方面,主流蓝筹表现了一定程度的筹码集中度,Top10持有者合计持有5%-29%的NFT,Top50持有者合计持有11%-40%的NFT。交易方面更为集中,巨鲸交易者贡献了约80%-90%的交易额。Blur发布的数据显示,过去7天内Top15的钱包贡献了20%的交易量,Top300为50%

8/nP8:NFTfi:初具雏形的1.5个赛道

当前除借贷和衍生品以外,其余NFTfi场景还处于极早期阶段,市场规模可以忽略不计。当前衍生品市场发展充分度大约为去去中心化衍生品的1/10。借贷发展充分度与同质化代币接近。

9/nP9:NFT交易市场:对Opensea的第N次冲击

X2Y2/Looksrare的粗放发展并没有对Opensea产生冲击,而Blur依靠更好的交易体验与交易效率成功挑战了Opensea的垄断。但Blur的解决方案也非终局,围绕提升交易体验、提升交易效率、建立更有效的流动性激励机制的产品仍有空间。

10/nP10第一件事和最后一件事-改善流动性的N种思路

产品层面,NFT交易市场最大的痛点就是缺乏流动性:挂单率低且分布在不同市场流动性在中间位置报价的占比不高卖单主导,买单流动性不够,主流产品在改进这些问题上做了许多尝试。

11/nP11NFT借贷:先发,创造不存在的需求以及获得更多蓝筹

对于NFT借贷来说比代币质押量更重要,因为NFT的稀缺度远高于普通代币,可以看到头部产品在资产层的竞争非常激烈,Bendao与BAYC社区关系紧密且自购了大量BAYC;Paraspace的顾问中也有大量BAYC和Azuki的holder,而NFTfi则与Punk大户达成了合作

12/P12NFT借贷的问题:真实收入匮乏与伪借贷需求

借贷的收入来自借款人,蓝筹NFT本身就是一个高净值市场,用户群体的资金成本较低,对于NFT借贷并没有太高的需求,Bendao的借贷需求受到了挖矿的刺激,Paraspace的大部分在贷余额来自APE,点对点模式的NFTfi和X2Y2相对来说需求比较真实,也很小。

13/nP13:NFT衍生品:可以,但不够优雅

衍生品的需求主要元宇套保投机。NFT波动率大、交易深度差,相应的风险互换成本会非常高(NFTperp套保资金年化费率400%),现有产品难以满足套保需求,投机为主,主要的产品方向还是围绕两个需求出发,构建更易用、高效率的产品。

14/nP14还有哪些有趣的方向?

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