还会暴跌吗?在加密市场中如何抓住转折点?

大饼暴跌5000刀以后,市场又进入了一潭死水的境地。韭菜们开始迷失了方向,陷入在抄底和逃顶之间摇摆不定。交易的精髓就一个字:“等”。99%的人都倒在了这个“等”字面前,因为他们不知道自己在等什么。等时间?等底部?还是等顶部?

牛市之前,每个人都有一个抄底的梦,但结果恰恰是很多人追在了山顶上。为何明明白白展示在眼前的市场行情,实际操作下来结局如此悲惨?

其根本原因还是在周期转折的把握上。每一次的暴涨暴跌都会伴随着一些事件的发生,但这些事件都只是表面现象。其深层的原因是周期的决定,万物皆有周期,加密市场也是如此。事件的发生对普通人来说是不可预测的,也是预测不了的,但是周期是可以提前分析的,掌握周期转折的原理才能让自己的认知提高到一个新的高度,并使持有的仓位更具信心。

“美联储传声筒”:预计今年还会有两次加息:金色财经报道,“美联储传声筒“Nick Timiraos撰文称,美联储同意在连续10次加息后维持利率不变,但暗示如果经济和通胀没有进一步降温,他们倾向于下个月加息。在为期两天的政策会议结束后,美联储中的大多数人预计今年还会有两次加息,并在周三发布的经济预测中提高了对经济增长和通胀的预期。[2023/6/15 21:37:50]

在这个市场中,没有人知道底部到底是多少,也没有人知道顶部是多少。没有周期转折的分析,单纯地判断顶和底只是在耍流氓。99%的人都猜不到,即便猜测数值靠近,也很难把握住。因为他们自己都不明白市场背后真实的逻辑,所以哪来的信心呢?

沙迦银行CEO:区块链和加密货币不仅难以监管而且还会继续存在:金色财经报道。据总部位于阿拉伯联合酋长国的金融机构沙迦银行的首席执行官 (CEO) Varouj Nerguizian 表示,区块链和加密货币不会消失,但很可能成为银行系统的重要组成部分。然而,Nerguizian 表示,银行只有在部署非公共或企业区块链时才能充分受益于技术。

在接受采访时,首席执行官还解释了区块链如何可能成为试图适应大流行后形势的金融机构的一把双刃剑。他说:区块链是一项革命性的技术,整个银行业尚未完全理解。虽然它的应用在某些领域很容易掌握,例如了解您的客户 [KYC] 或房地产业权契据验证,但据称区块链允许各方在不需要中介的情况下相互交易。这引起了希望监控该活动的当局的担忧。(news.bitcoin)[2022/1/30 9:22:27]

从月线来看,目前市场跌幅还不算太深。从去年底到7月,市场翻倍的涨幅,现在只有20%。后面的路还很长,所以现在还处于逃顶阶段。沿着趋势走,永远不吃亏。

加密货币分析师:比特币可能还会出现另一场闪电崩盘:加密货币分析师兼宏观经济学家Henrik Zeberg最近在推特上称,比特币在7200美元的价位看起来很脆弱。他认为黄金和比特币可能还会出现另一场闪电崩盘,届时比特币可能会跌至1000美元。(UToday)[2020/4/9]

我们来回顾一下近两年来美债收益率对加密市场的影响。10年期美债收益率是金融市场的真实利率,每次它以高斜率快速上行,加密市场就会经历一波熊市抛售。近两年内出现了3次这样的情况,时间段分别是22年3月到22年5月、22年7月到22年10月、23年5月至今。

Standpoint Research创始人罗尼·莫阿斯:比特币明年还会涨五倍:此前曾预测比特币三年内上涨至2万美元的Standpoint Research创始人罗尼·莫阿斯(Ronnie Moas)称比特币明年还会涨五倍。[2017/12/18]

从图表可以观察到,这3次10年期美债收益率上行的斜率呈现出递降趋势。23年5月至今的这一轮温和上行,是加密市场此前在诸多内外部利好刺激下,只有一波冷反弹和持续横盘行情的原因之一。

上周受美国本月1万亿规模集中发债减持的影响,10年期美债收益率创下了10年来的新高。这引发了全球风险市场的一轮急剧回调。而10年期美债收益率的下行,则对应着加密市场的熊市反弹行情。下行斜率越大,反弹力度越强,就像2022年12月到2023年3月那样。

在美联储加息尾部期,市场从交易过热过渡到交易衰退,倒挂的加剧意味着衰退预期增强。处于熊市中的市场会有一波新的跳水,比如2023年5月到2023年6月。自2022年7月,10年期美债收益率与2年期美债收益率就进入了倒挂状态,迄今已经有13个月。按照历史数据,这么久的倒挂,美国经济应该早已进入衰退周期。但现在的事实是,美国最新的经济数据依然超出了预期,这意味着什么,我们现在还不得而知。

到了8月份,我们处在10年期美债收益率和2年期美债收益率低斜率并行上行、长短期美债收益率倒挂程度收敛的状态中。如果9月美联储停止加息并顺利结束8月的发债计划,那么2年期和10年期美债收益率预计将拐头并行下行,很可能会出现一波类似今年春季行情的秋季行情。否则的话,11月会发生什么,我已经不敢吱声。

那么加密市场还会再来一次大暴跌吗?

最近,许多海外机构的交易员表示,比特币在9月和10月仍面临着巨大的压力,可能会出现“最后一次大跌”,概率达到50%。这将是下一个大牛市周期开始之前的最后一次大幅下跌。

从历史走势来看,九月传统上是一个“糟糕”的月份。自2017年以来,比特币的价格走势每年都低于起始价格。而8月份的情况则好坏参半,或者小幅上涨,或者小幅下跌,但2017年是个例外。

这种说法是否合理呢?我认为还是很有可能的。从过去的历史数据来看,每一轮牛市启动前,大家信心满满时,总会出现一次大跌。最近的例子就是2020年初因疫情导致的“3.12暴跌”。

大家都在等待一场史诗级的大暴跌,然后抄底。史诗级的暴跌都是为了大牛市做准备的,筹码也要重新分配,一场大暴跌之后,就耐心等待,保存本金。

市场的上涨必须要有资金入场推动,一个存量甚至减量的市场是不可能有牛市行情的。但是牛市前有如此多的抄底资金在等待,这就构成了一种悖论。市场需要足够的抄底者,但抄底者也需要市场的上涨来验证自己的操作。

如何解决这个悖论呢?关键在于掌握市场的周期和趋势。周期是市场的基本规律,通过分析历史数据和技术指标,可以辅助我们预判市场的转折点。而趋势则是市场长期的大方向,如果能够抓住主要趋势,就能够在适当的时机进场或离场。

对于普通投资者来说,可以采取分批建仓和定期投资的方式,避免一次性抄底或逃顶的风险。同时,要保持理性和冷静的心态,不要被市场情绪所左右。重要的是要有长期的投资观念,牛市熊市都是市场的一部分,关键是能够抓住趋势中的机会。

总之,市场的方向是无法预测的,而我们能做的是学习和理解市场的规律,并根据自己的情况和风险承受能力做出相应的调整。不论是在牛市还是熊市中,都要保持理性思考和稳定心态,避免盲从和投机行为。

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