反思~10万比特币买单买来的教科书式教训 量化130天,今天赚挺嗨

尘逸茶馆

昨天晚上,依旧对自己前天的神操作耿耿于怀,再次做一个深入的反思,也希望所有的朋友能记住这个教训。

大概我是咱这圈子里第一个公开谈失败的分析师了——因为大家都把自己包装的百战百胜!反正我也不想包装自己,有错就认了,努力做币圈最没信仰的分析师,哈哈!

我这一次的错误,相信可以成为很多朋友教科书式的失败案例,所以写出来,也请大家深思!

前天的文章,我是整体看多的。判断逻辑是:虽然比特币横盘,但很多小币种已经逐步的开始起涨。从交易的角度讲,这是一个非常好的苗头:起涨阶段买入,才符合趋势交易的玩法,才能够吃到一大段的中间利润。否则等市场走到中段,那到底是要买还是不买,就成了一件非常尴尬的事情!再加上比特币减半的牛市预期,应该是可以一下才是。

过去三十天内超过24亿稳定币被赎回:金色财经报道,据统计,在2022年5月15日至6月15日的30天内,超过24亿稳定币被赎回。在此期间,三种主要稳定币的供应量与上个月相比下降了4%至19%。第二大稳定币USDC的供应量减少了5.7%,而BUSD的代币赎回率约为19%。DAI稳定币自2023年5月15日以来下跌了4%。[2023/6/16 21:40:31]

也正是基于这样的判断:当天晚上直接下手买入了10万元比特币。这其实本身也不是什么错误,但真正的错误是:没有止损,没有纪律,没有给自己留下任何的后手!

再次深度复盘一下:

首先,各种小币开始起涨,这是市场向好的苗头;比特币减产,这是我们牛市预期的来源,在这样的一个情况下,理所当然的就产生了一种市场下一步一定会变盘,而且非常有可能大涨的判断。因此,在当天晚上决定再次买入10万元比特币。

QCP Capital发布2023年加密行业预测:美联储或将继续向市场施压,比特币和风险资产上行潜力可能会受到限制:12月29日消息,新加坡加密交易公司QCP Capital该风投机构认为美联储可能会继续向市场施压,将通货膨胀率从9%的高位降至约2%,因此不会放松加息并缩表。因此,比特币和风险资产的上行潜力可能会受到限制。此外,QCP Capital认为,如果美联储放松货币政策,包括比特币和其他加密货币在内的全球市场可能会出现大幅反弹。[2022/12/29 22:14:06]

但是,这个判断,把我自己常用的指标,都刻意的给忽略掉了:比特币才是币圈的指数,而且走到了强压力区!大家可以看一下,比特币已经走到了4小时周期120日线和140日线的强压力区,尚未完全有突破的任何迹象。当然,这也再次证明了:140日均线的牛逼之处!

数据:Doodles总交易额突破5亿美元:9月21日消息,据NFTGo数据显示,上周以7.04亿美元估值完成5400万美元融资的NFT项目Doodles总交易额已突破5亿美元,截至目前达到5.07亿美元,市值约为2.53亿美元,当前地板价为8.45ETH。[2022/9/21 7:10:25]

还有一个强压力,就是日线级别EMA的30日均线。我们可以看到,ema均线刚好到了比特币9200美金左右的价位,这个压力确实是准确的不要不要的了。

预测失误,这是第一大错误,交易系统讲究的是:不看信号不开仓,只做顺势交易,不做预测。而我是在比特币走入多条重要均线强压力区的情况下,竟然擅自做出了大概率会主动突破这个压力区的判断。

事实证明,市场并不会因为我的预判而做任何改变,压力区就是压力区,不仅仅没有突破,反而被大幅度的打压了下来——市场,永远是对的。

Yuga Labs宣布任命cfortier担任产品副总裁:8月17日消息,官方消息,Yuga Labs宣布任命cfortier担任产品副总裁。[2022/8/17 12:32:00]

第二,其实对于我做合约的量化交易来讲,不管是什么时候买入比特币,并不妨碍什么。所以,前天买入10万元比特币,其实也没啥。但错就错在:我买入之后是以现货持仓,既没上套保,也没上策略。完全就没想过:如果判断错误了,怎么办?

事实上,我的趋势策略,在市场跌下来之后就严格执行了信号,直接全体开空了。所有,这些策略,不仅仅没赔钱,反而在这一波大跌中照旧大赚一笔。如果在当时买入比特币之后,直接把这些币加入到某一个策略当中去的话,现在其实也亏损不了什么。但就是因为自负,感觉自己这次的判断应该还是挺靠谱的,毕竟减产的事情摆在这里,所以没做任何的操作。因此,很不幸的,彻底承受了第二天的暴跌亏损。

Bored Ape Yacht Club系列NFT地板价跌至75 ETH:金色财经消息,据NFTGo.io数据显示,Bored Ape Yacht Club系列NFT地板价跌至75 ETH,总市值为16.2亿美元,在NFT项目中排名第二。其24小时交易额为202万美元,持有地址数6422。[2022/6/16 4:32:31]

做个总结吧:

交易纪律,是交易中唯一的圣杯。没有信号不操作,有信号坚决执行,这其实是我们可以做的最正确的事情。所以,以后在操作中:坚定不移把自己的币交由系统来操作,不计盈亏!交易系统,投资理念,是我们判断市场的依据。只要价格尚未走入我们交易系统的区间,则坚决观望等待。而一套成熟的投资方法,理念,确实是真金白银各种痛苦打磨出来的。不做预测:价格进入我的系统区间,就交易,没有进入,就等待。市场永远是对的,并不会因为我预测的方向做任何改变!所以,没有预测正确的交易,只有系统的交易!交易永远需要做两手准备:别太相信自己的判断,不管啥时候,永远要带上止损,带上策略!交易不带套,就往坑里跳!知道,相信,信任,信仰,这是做到知行合一的四个层次。个人感觉,目前我对自己打造的交易系统的相信程度,重启了能做到相信或者信任中间的程度。连第三个层次都还远远没有达到,距离信仰就更远了。做“信仰”交易系统的投资者:“信仰”阶段的投资者,纯粹的只用自己的方法去观察和理解市场,能够毫不动摇的据此行动,只有到这一步,才算把到了把投资当成信仰的程度!个人尚有很大的提升空间,继续努力!

尘逸侃币

从火币看,市场稳稳当当的卡在了8000的支撑位上,连续两天的大跌下来,而且是放量大跌,走到这里的话,也该歇歇脚了,大概率,又要在这样的一个位置上横盘震荡一段时间,区间可能就要在7800~8300的位置吧。我们可以看到:图中的35日均线与70日均线,又开始有了要走向死叉的迹象。从过去的历史经验来看的话,这两条线一旦死叉,基本上都会有一波大幅度的暴跌。

所以,目前的情况,依旧是坚决避险为上。在这样的一个行情之下,如果想做反弹的话,也要快进快出。不过,牛市不做空,熊市不做多,这应该是我们交易的基本思路,现在并不建议大家做多。

当然,如果做的是左侧交易的话,那现在我们已经可以逐步分批加仓了,如果加仓,必须有主动被套的心理准备。市场走成了这个样子,这波大跌下来,多方几乎是毫无还手之力的,所以,目前市场对于多头来说,依旧非常危险。

操作建议:对于左侧交易者,把资金分成五份,逢低加仓;对于右侧趋势交易者,观望不动,一直等比特币重新站上140日线!

量化交易

大爱我的交易系统,在让自己判断失误的情况下,依旧让我大赚一笔,从这里,我们可以再次体会到交易纪律的重要性。

昨天讲过:我个人目前,尚只能做到通过软件来遵守交易纪律,我自己的操作,依旧会各种受到情绪的影响,这就是程序化交易带给我们的价值。

虽然,我自己没法做的很好,但是,我信任我的交易系统。所以今天才讲:我现在大约只能做到,在相信与信任之间。未来,继续往“信仰”的层次努力。

有朋友问我:用一个固定的标准,去交易不确定性的市场,这合适吗?是不是太死板了?我的答案是:我们先做到能用一个固定的标准来做交易,先做到遵守交易纪律,再去谈灵活性吧。

这话是针对不太懂交易的朋友说的,因为怕解释交易系统也解释不明白。但内心真正的回答是:交易系统,其实就是我们判断这个不确定性的市场的依据!各位对交易有研究的朋友,可以仔细思考一下这句话!如果能懂,那相信你至少是交易中1的存在了!

我是尘逸,我目标不大:在未来的三五年内,存下100个比特币足矣。

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