面对“暴涨暴跌”的DeFi项目,谈谈我的投资逻辑

Curve是目前当红的去中心化交易所之一,在之前的文章中我曾反复提到在本次DeFi大潮中,有三个DEX脱颖而出,它们是Uniswap、Balancer和Curve。之前三大去中心化交易所中只有Balancer发币了,所以大家的关注焦点都在Balancer,而昨天Curve的代币CRV上线了三大传统交易所。

在CRV上线不久,它的币价最高曾达到58美元,如果按照总发行量13亿计算,其总市值就是754亿美元,已经超过了以太坊的市值489亿美元,这明显已经有了很大的泡沫。

币记Bitget VP:Bitget正在积极面对合规监管:在金色财经沙龙《Coinbase上市对未来市场的影响》的活动上,币记Bitget副总裁Josephine提出,加密货币行业要落地和有机发展,最大的一个瓶颈就是合规问题。现在各国对数字货币交易进行纳税规范,我觉得是一个利好。这条路是艰难坎坷的,但也是必经之路。

币记Bitget在面对合规监管和牌照申请方面,这几年一直在下功夫,在新加坡合规运营,并拿到了美国MSB牌照、澳大利亚DCE许可、加拿大MSB牌照、新加坡数字货币支付服务豁免权。在与传统资本融合方面,币记Bitget去年也获得了上市公司SNK和私募股权基金安澜资本的资本支持,并且不断地进行资本化运作,收并购优质资产,扩大规模。[2021/4/28 21:07:58]

就在CRV币价一路高涨时,突然传出有人已经私自部署了一个合约开始预挖矿Curve代币,并预挖了25万个。而官方在审查了这个合约后,认为合约不能算非法,于是不得不接受了预挖的结果。这导致项目本身的公平性遭到严重质疑,CRV的币价开始暴跌。截至写稿时为止CRV的币价已经滑落到12美元。

CyberVein联合创始人Grace:面对DeFi、去中心化存储、NFT等技术,CVT已着手进行技术跨界融合:10月20日,CyberVein作为韩国政府认证的海外区块链项目联合主办并出席《世界区块链峰会——奇迹首尔(Marvels Seoul)2020》峰会。该峰会是韩国唯一一个定期举办的高端盛会,共邀请600位全球区块链行业领袖、1000家行业精英机构进行探讨。会议上,CyberVein联合创始人Grace进行了《第四次工业革命-新常态》专题演讲,并表示:“面对时下最火爆的DeFi、去中心化存储、NFT等技术,CVT已着手进行技术跨界融合,围绕着智慧城市和大数据提供多样的定制化服务。目前已完成了行业应用场景落地、区块链应用开发和区块链实体产品的研发。”

此次峰会在YouTube、金色财经进行全球同步直播,在线观看人数超过5W。会议结束后已有5家韩国知名政企与CVT达成合作意向,并有20家知名圈内媒体对CyberVein进行专题报道。

目前CVT市值已达全球前60名。[2020/10/20]

在我看来就算没有预挖矿这件事发生,Curve一上线就暴涨的状况也是不可能持续的。

美国国家经济顾问:当前面对的问题是经济萎缩:美国国家经济顾问库德洛表示,应当能够在接下来1-2月内渐进式重启美国经济。目前的通胀威胁“为零”,但当这一风险增加时会采取应对措施。当前我们面对的问题是经济萎缩,是通缩而非通胀。(金十)[2020/4/10]

我在文章中反复提醒大家,我们投资一个项目,除了看项目的基本面还要看项目的价格,项目的基本面再好,价格太贵也是不适合投资的。

对于任何一个新上的项目,我们怎么估计它的合理价格呢?我就以CRV为例和大家分享我的估价逻辑。

CRV是当前的热门项目,其基本面无疑是合格的,我曾经写过,我认为这轮DeFi大潮,会有DEX市值冲进前20名甚至前10名。

因此如果我们假设CRV最终能冲到10名,那么它的总市值就将是33亿,根据它的发行总量13亿算,它的单价就是2.5美元;如果我们假设它能冲进20名,那么它的总市值就将是11亿,它的单价就是0.85美元。

所以我们乐观估计它的单价或许能达到0.85美元至2.5美元之间。但这是我们的乐观估计,如果保守一点,我们可以把0.85美元的价格再打个5折,就是0.4美元左右。

所以无论如何它上线后在高位的58美元价格都不是合理的。即便现在12美元的价格也仍然有较大的水分,依然不建议买入。

在评估CRV的合理价格时,我们还有个非常好的参照物,就是当红的Balancer的代币BAL。

我们按同样的标准来估计BAL的价格,如果BAL最终能冲进第10名,那么它的总市值就将是33亿,根据它的发行总量0.35亿算,它的单价就是94美元;如果我们假设它能冲进第20名,那么它的总市值就将是11亿,它的单价就是31美元。

所以我们乐观估计BAL的单价或许能达到31美元至94美元之间。但这是我们的乐观估计,如果保守一点,我们可以把31美元的价格再打个5折,就是16美元左右。

而现在BAL的价格是21美元,这个价格虽说不算低,但比起CRV夸张的价格风险就小很多了。我就是以这样的思路评估BAL的大概合理价格,并在10美元左右买入的。

因此我提醒大家DeFi领域的项目虽然有其价值之处,但项目再好,价格虚高也不值得买入。

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