加密衍生品周报 | 期货成交量萎缩三成重返七月横盘水平,唯 Bakkt 成交量现逆市飙升

过去一周,比特币、以太坊期货成交量均环比骤降三成,但期货持仓小幅回升。Bakkt比特币期货单日成交量创新高,一周成交量环比大增88%。比特币期权持仓大增近两成重回20亿美元上方。

一周市场动态

金融科技公司Tassat拟在今年年末推出比特币掉期合约。

期货市场

极端行情爆仓概况

本周一,比特币打破连续几日10200美元至10400美元窄幅震荡区间,单日涨逾400美元10700美元附近,当日爆仓5200万美元。昨日凌晨,比特币短时涨破1.1万美元关口后一度回落至10800美元附近,当日爆仓4800美元。

Coinbase将推出首个针对零售交易员的加密衍生产品:金色财经报道,Coinbase Derivatives Exchange本月将推出其首个加密衍生品产品,希望能吸引更多的零售交易者。根据一份声明,Coinbase将于6月27日在受CFTC监管的期货交易所Coinbase Derivatives (前 FairX)上推出其首个加密货币衍生品 Nano Bitcoin Futures(BIT)。该声明称:“全球加密衍生品市场的规模为3万亿美元,额外的产品开发和可访问性将开启显著增长。”

今年早些时候,Coinbase收购了FairX,以推出加密衍生产品。在2020年底获得监管部门批准后,FairX于2021年5月推出了其期货交易平台。Coinbase表示,该公司还在等待监管机构批准其期货委员会交易商(FCM)牌照,为客户提供保证金期货合约。(coindesk)[2022/6/24 1:28:10]

BitMEX、币安、Bybit、火币和OKEx五家交易所的比特币期货爆仓数据统计,来源:币Coin

加密衍生品交易所Bybit任命Daniel Lim为总法律顾问:3月10日消息,加密货币衍生品交易所Bybit今天宣布任命Daniel Lim为总法律顾问。据介绍,Lim是银行和金融行业的资深人士,拥有超过20年的经验,他将负责Bybit的全球合规事务,并监督公司的法律团队。Lim加入Bybit之前,曾在新加坡的一家国际投资银行担任法律与合规主管。(MediaOutReach)[2021/3/10 18:31:45]

交易量

比特币期货的统计范围包括BitMEX、币安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火币和OKEx。以太坊期货的统计范围包括BitMEX、币安、Bitfinex、Bybit、Deribit、FTX、火币和OKEx。

英国经纪商IG Group停止向零售用户提供加密衍生品服务:2月22日消息,金融经纪公司IG Group正在关闭面向零售客户的加密货币产品,交易截止时间为当地3月24日15:00。此前,金融市场行为监管局(FCA)已发布规则,禁止将涉及某些类型的加密资产衍生产品和交易所交易票据(ETN)出售给零售消费者。(CoinDesk)[2021/2/22 17:40:27]

比特币成交量并未随价格上涨而持续反弹。过去一周期货成交量为582.86亿美元,较前一周骤减近34%。其中,Bitfinex和Deribit成交量均环比降低超50%,币安、BitMEX、火币、OKEx环比减少逾30%。

相比之下,Bakkt的一周成交量达6.83亿美元,环比大增88%,15日、17日的成交量均创下历史新高,达近20亿美元。

动态 | Bitfinex已上线100倍杠杆的加密衍生品:在实施系统升级后,Bitfinex已上线了两个新衍生品,其中包括BTCF0 / USDt0和ETHF0 / USDt0。几个月以来,Bitfinex的永续合约一直处于发展阶段。根据5月份发布的白皮书,该平台的母公司iFinex表示,合格的Bitfinex账户持有人将能够通过衍生品钱包交易新的对冲产品。该产品将具有基于USDt的抵押品(在其他市场中无法获得),高达100倍的杠杆率和基于个人风险水平的保证金。虽然这些交易产品在性质上与BitMEX提供的高杠杆衍生品相似,但Bitfinex强调它们主要用作对冲工具而不是用于。(bitconist)[2019/9/3]

比特币期货合约日交易量,来源:Skew

以太坊成交量也大降超三成,一周成交量为336.77亿美元,其中,Bitfinex、Deribit、FTX和OKEx的成交量均环比下降超40%。

以太坊期货合约日交易量,来源:Skew

未平仓头寸

比特币期货持仓打破连续五周下降趋势,过去一周增加逾7%,重回40亿美元上方。值得注意的是,与成交量表现相反,Bakkt未平仓头寸过去一周降幅达23%。

比特币期货未平仓头寸,来源:Skew

截至9月17日,以太坊未平仓头寸为11.05亿美元,较一周前增加11.75%。

以太坊期货未平仓头寸,来源:Skew

在成交量下降三成的情况下,比特币和以太坊的持仓数值均打破连续几周回落趋势,这意味着短期之内投资者仍然看涨。不过考虑到持仓增幅并不明显,因此投资者需在未来一两周内密切关注该数值能否持续反弹。

期权市场

交易量

比特币期权统计范围包括Bakkt、Bit.com、CME、Deribit、火币、LedgerX和OKEx。以太坊期权统计范围为Deribit和OKEx。

过去一周,比特币期权成交量回落逾3%至10亿美元附近。其中,CME一周交易量环比增加近八成至1.18亿美元,与此同时,LedgerX和Bit.com的成交量均环比下降逾30%。

比特币期权日交易量,来源:Skew

以太坊成交量也同步下降,过去一周总交易量为2.21亿美元,环比下降超11%。

以太坊期权日交易量,数据来源:Skew

未平仓头寸

比特币期权未平仓头寸在8月最后一个周五当日减少超27%后逐步回升,重回20亿美元上方,截至9月17日为20.46亿美元,较一周前增加逾17%。当前的持仓数值较8月底的历史高位仅差不到4%。

比特币期权未平仓头寸,来源:Skew

截至9月17日,以太坊持仓数值也较一周前增加近4%至5.06亿美元。

以太坊期权未平仓头寸,来源:Skew

持仓量PCR之比

比特币持仓量PCR之比从一周前的0.68小幅反弹至目前的0.70。以太坊持仓量PCR之比较一周前无太大波动,截至昨日为0.86。

看跌/看涨比是一个用来衡量看空看涨比例的指标。若PCR值大于1,意味着做空大于做多,若小于1,做空小于做多。

比特币期权的PCR持仓量之比

期权到期情况

今日有超2万份比特币期权合约到期,名义价值近2.2亿美元。本月最后一个周五将有8.02万份合约到期,名义价值超8.74亿美元。

比特币期权到期情况,来源:Skew

以太坊期权方面,今日将有15.06万份合约到期,名义价值约5813万美元。9月25日和12月25日均有超43万份合约到期。

以太坊期权到期情况,来源:Skew

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