加密衍生品周报 | ETH 期权交易热度冷却,BTC 期权持仓再创纪录

比特币期货成交量继上周增加50%之后过去一周再增三成,期权持仓持续创下历史纪录,较一周前增加近7%。以太坊期权成交量环比下降15%。

一周市场动态

火币上线USDT本位永续合约,首批支持BTC、ETH、BCH、BSV、LINK、DOT、UNI、FIL、YFI和BNB等10个币种。

极端行情爆仓概况

过去一周,比特币大致在12700美元至13900美元区间内波动。本周二凌晨,比特币在短暂跌破1.3万美元的半小时内爆仓2662万美元,以太坊爆仓1532万美元,当日比特币共爆仓1.21亿美元。周三,比特币一度升至13800美元上方,创下去年7月份以来新高,随后又震荡回落逾一千美元,当日爆仓金额达1.77亿美元。

去中心化加密衍生品协议Maverick Protocol已上线zkSync Era主网:4月18日消息,去中心化加密衍生品协议 Maverick Protocol 官方宣布,已上线 zkSync Era主网。Maverick Protocol 此前已在以太坊主网启动。

此前报道,Maverick Protocol 于 2 月份宣布完成 800 万美元融资,Pantera Capital 领投。[2023/4/18 14:11:39]

BitMEX、币安、Bybit、火币和OKEx五家交易所的比特币期货爆仓数据统计,来源:币Coin

加密衍生品平台Paradigm曾计划融资约1亿美元,目前融资已被搁置:金色财经报道,加密货币衍生品交易平台Paradigm因FTX破产而导致交易量暴跌,从11月6日开始的一周,Paradigm的每周交易量约为34亿美元,但目前每周交易量已跌至10.2亿美元。

知情人士表示,Paradigm曾与潜在投资者就融资约1亿美元进行了会谈,但目前该计划已搁置。Paradigm联合创始人兼首席执行官Anand Gomes称,将在明年市场状况改善时再次考虑融资。[2022/12/17 21:49:51]

交易量

动态 | 加密衍生品交易所Deribit出售10%股权:金色财经报道,加密衍生品交易所Deribit已将10%的普通股出售给QCP Capital和Three Arrows Capital,估值高达9位数,这两家公司正在寻找更多的投资者来分割这10%的股权。尽管Deribit当前在期权市场上占主导地位,但随着Bakkt,CME,FTX和OKEx都进入该生态系统,竞争正在加剧。[2020/1/14]

比特币期货的统计范围包括BitMEX、币安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火币和OKEx。以太坊期货的统计范围包括BitMEX、币安、Bitfinex、Bybit、Deribit、FTX、火币和OKEx。

声音 | 分析师:加密衍生品巨头BitMEX的竞争力正在减弱,市场份额下降:加密货币分析师Charles Edwards称,领先的衍生品交易所BitMEX的力量正在慢慢减弱。“2018年和2019年是BitMEX时代。但是BitMEX时代结束了吗?近两年来,BitMEX拥有超过50%现货+衍生品交易量的可靠数据。但它在总量中所占的份额正在下降。” Edwards将最近两年定义为“BitMEX时代”,因为该交易所占据所有加密货币交易量的最大份额。虽然BitMEX仍占总量的56%,但它已远远不及2018年9月占比80%的辉煌岁月。 BitMEX早在2014年就进入了新生的加密领域,很快获得巨大成功。尽管人们对交易加密货币衍生品的兴趣比以往任何时候都强烈,但由于面临一些激烈的竞争,BitMEX在该行业正逐渐变得不那么重要。此外,BitMEX在面临CFTC的调查后成为头条新闻。美国公民被禁止使用该交易所。[2019/11/30]

比特币期货市场交易热度持续上涨,成交量继上周增加近半成之后,过去一周再增加近29%,达约1091亿美元。值得注意的是,CME的交易量在上周环比大涨80%后过去一周再增加近五成,达36.07亿美元,其中,28日单日的交易量达10亿美元。

比特币期货合约日交易量,来源:Skew

以太坊一周成交量环比增加约3%,达293.11亿美元,其中,有且仅有OKEx的交易量呈减少趋势,环比下降13%至55.42亿美元。

以太坊期货合约日交易量,来源:Skew

未平仓头寸

截至10月29日,比特币未平仓头寸达51.46亿美元,较一周前增加3.56%。

比特币期货合约未平仓头寸,来源:Skew

相比之下,以太坊未平仓头寸较一周前减少9.2%,达10.75亿美元。

以太坊期货合约未平仓头寸,来源:Skew

尽管期货市场热度持续升温,但以太坊持仓却下降10%,由此可见市场对以太坊的观望态度。

期权市场

交易量

比特币期权统计范围包括Bakkt、Bit.com、CME、Deribit、火币、LedgerX和OKEx。以太坊期权统计范围为Deribit、火币和OKEx。

比特币期权交易量也持续回升,过去一周的交易量达18.18亿美元,环比增加逾10%,其中,CME的交易量继连续两周回落后,过去一周反弹两倍,达6090万美元。

比特币期权日交易量,来源:Skew

以太坊一周成交量在上周增加近60%之后,过去一周下降15%至1.67亿美元。

以太坊期权日交易量,来源:Skew

未平仓头寸

比特币期权持仓持续创下历史纪录。截至10月29日,该数值为27.76亿美元,较一周前增加近7%。

比特币期权未平仓头寸,来源:Skew

另一方面,以太坊持仓数值打破连续三周反弹趋势,截至29日为4.79亿美元,较一周前下跌3.52%。

比特币期权未平仓头寸,来源:Skew

期权市场中,比特币的成交量和持仓数值表明交易者继续对比特币持看涨态度,而对以太坊却表现出截然不同的态度,这意味着交易者短期之内对以太坊的交易热度有所冷却,且对后市持谨慎态度。

期权到期情况

今日将有6.48万份比特币期权合约到期,名义价值逾8.59亿美元。

比特币期权到期情况,来源:Skew

以太坊期权方面,今日有21.14万份合约到期,名义价值约为7949万美元。12月25日将有50.33万份合约到期。

以太坊期权到期情况,来源:Skew

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银河链

XRP俄罗斯政府间接参与比特币交易和托管

当俄罗斯立法者正在考虑限制性加密规则时,俄罗斯国有的俄罗斯天然气工业股份公司在瑞士注册的子公司开始提供加密交易和托管服务。GazprombankLtd表示已获得瑞士金融市场监管局的授权,可为企业和机构客户提供加密货币银行帐户.

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