比特币期权的未平仓量达到了29亿美元的新纪录,这表明专业交易者仍然看好BTC价格。在过去6个月里,期权市场增长了3倍。
比特币期权合约的未平仓量达到了29亿美元,创下了历史新高。值得注意的是,就在此之前仅5天是10月期权合约的到期日,清算了价值4亿美元的期权。
在过去6个月里,期权市场增长了3倍,导致投资者对即将到期的期权对比特币价格的潜在影响越来越好奇。
随着GameStop股票大涨 DeFi开发人员推出Wrapped Gamestop代币:1月27日消息,随着GameStop股票上涨,已有一位DeFi开发人员创建了ERC-20代币Wrapped Gamestop(GME)。根据Etherscan数据,总供应量为2,000万枚。截至发稿,Uniswap数据显示,该代币当前价格为5.26美元,24H涨幅为72.56%。(Cryptocurrency News)[2021/1/27 21:47:58]
来自Cointelegraph和DigitalAssetsData的数据也显示,自10月底以来,每月的比特币交易量和BTC期货交易量都在上升。
观点:随着看跌/看涨比率飙升 比特币将进一步下跌:根据Skew数据,比特币期权合约的看跌/看涨比率已经达到1.42,这是自12月中旬以来的最高点。期权合约为衍生品市场提供了一种独特的风险敏感度,因为它允许交易员根据不断变化的市场趋势选择退出头寸。这种“选择退出”既可以是买入,也可以是卖出。由于比特币的看跌/看涨比率超过了1,更多的交易员选择了有权出售的合约,而不是有权购买的合约。另一种解释是,与有权出售的交易员相比,选择买入的交易员数量有所下降。基于衍生品市场,期权并非是引发熊市情绪的主要指标。自3月6日以来,比特币期货的未平仓头寸也出现了大幅下降,3月9日的下跌加速了交易。由于交易者迅速平仓,集体期货市场的未平仓合约(OI)下降了4亿多美元。(AMBCrypto)[2020/3/11]
在分析期权时,25%deltaskew是最相关的一个指标。该指标将类似的看涨和看跌期权并排比较。
加密货币分析公司联合创始人:随着美国国债收益率下降,人们更可能转向比特币:金色财经报道,加密货币分析公司New Digital Asset Research的联合创始人Greg Cipolaro表示,随着美国国债收益率下降,人们更有可能转向没有收益的资产,例如艺术品、黄金或比特币之类的可收集资产。据悉,10年期美国国债的收益率今日下跌0.15个百分点,至历史新低。[2020/2/29]
当看跌期权的溢价高于类似风险的看涨期权时,它将变为负值。负偏斜转化为更高的下行保护成本,表明看涨。
当做市商看跌时则相反,导致25%deltaskew指标获得正值。
在-10%和+10%之间震荡被认为是正常的。自10月19日比特币突破11,600美元水平以来,这种情况一直没有出现过。
该指标是对衍生品感兴趣的交易者认识比特币期权当前情绪所需的最实质性证据。
观察认沽/认购期权成交量比作为再次确认
要进一步研究这些工具在交易者的策略中是如何使用的,必须深入研究认沽与认购的比例。看涨期权一般用于中性和看涨策略,而看跌期权则相反。
通过分析看跌期权和看涨期权之间的未平仓利息比,可以大致估算出交易者的看跌或看涨程度。
认沽期权的未平仓利息一直落后于更看好的看涨期权30%。在10月到期后,随着该指标达到3个月来的最低水平,这种差异加大。
根据目前偏斜指标和认沽认购比所显示的情况,几乎没有理由担心期权未平仓量的增长。
市场一直在发出看涨意图的信号,而流动性强的衍生品市场也让较大的玩家可以进行套期保值并进入现货市场。
从BTC期权的角度来看,目前的牛市继续运行的一切都很明确。
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