研究:投资Filecoin的几个关键时间点

对于一笔投资,我们既要从该产品的价值认识到它的价格,又要认识到它将会面临的风险。适当的调配资产配置,会大大提高安全边际,实现投资收益的最大化。这就是为什么本文探索Filecoin可能存在的市场风险,只有认识到了风险,才是制胜关键。以下是FIL市场可能存在风险的时间点:vipfskj2020

预计春节前后,加密资产市场将出现回调;

2021年4月份,累计投资者释放的FIL不满足累计的算力增长抵押要求;

2021年5月份,开启部分扇区抵押释放,大量抛盘出现;

2021年8月份,累计算力增长抵押超过累计投资者释放+累计区块奖励;

2021年10月15日,FIL抛售后价格几何?

1)预计春节前后,加密资产市场将出现回调

研究:加密采用率大幅放缓,但仍高于2021年之前的水平:金色财经报道,根据区块链分析公司Chainalysis的一项新研究,自今年熊市开始以来,加密货币的采用率大幅放缓,但仍高于2021年之前的水平。根据Chainalysis的全球指数得分,与2021年第二和第四季度的高点相比,2022年前两个季度的加密货币采用速度有所放缓。但是,采用率仍然高于牛市前至2021年第一季度(包括第一季度)的水平。

Chainalysis的2022年加密货币地理报告还发现,在加密采用率最高的20个国家中,有18个是中低收入国家,这些国家使用加密货币进行汇款和保护储蓄免受高通胀的影响。相比之下,去中心化金融 (DeFi) 的采用在北美和西欧最为普遍,分别占所有加密交易量的37%和31%。[2022/10/21 16:33:23]

2014、2017年都是加密资产市场牛市爆发的年份,时间间隔为三年,而接下来有可能会在2020/2021年。目前比特币萦回1.9万美金上下,未来能否有新突破?以及突破后会如何变化?这是整个加密货币市场都在关注的问题。一般在春节前后,比特币都会有较大的回调,其他加密资产行情也会受到影响。

研究:中国在数字货币创新方面的表现优于美国:CNBC援引波士顿联邦储备银行(Federal reserve Bank of Boston)和麻省理工学院(MIT)数字货币计划(Digital Currency Initiative)的研究人员的话报道,中国在数字货币创新方面的表现优于美国,对美元作为事实上的货币储备的地位构成威胁。报告称,包括中国和美国在内的约80个国家正在开发一种专门存在于网上的受监管货币,即中央银行数字货币。据报道,超过100万中国公民已经收到了他们的数字人民币,但美国仍然主要集中在研究上。这两组研究人员被委托去研究数字货币对美国人的意义。据该新闻机构称,美国发展数字货币的部分目的是确保美元继续保持全球货币领袖地位。(新浪网)[2021/7/26 1:15:44]

即便FIL有稳定的内循环经济模型以及应用场景,也有可能难以消化比特币造成的市场情绪,“无形的手”会随大行情重新调节市场。

研究:本周比特币价格达到1万美元的可能性为77%:加密货币数据分析和市场研究公司Market Science的研究表明,未来一周内BTC交易价格为10000美元的可能性为77%。(NewsBTC)[2020/5/11]

2)2021年4月份,Filecoin网络规模增速过快导致动态供不应求

目前全网增速过快,我们会考虑全网释放出来的FIL能否满足节点的未来抵押需求?我们先看看最近的节点增速情况:

根据数据统计,自主网上线至12月5日,全网新增有算力增速节点304个,总共贡献算力201.67PiB;而随着太空竞赛带过去的549PiB的旧节点,在这段期间增长算力为531.13PiB;

新增节点数量、规模和账户情况,来源:IPFS原力区,2020-12-07

动态 | 研究:近50%受访者认为BTC在未来一年的增长率将超过标准普尔500指数:加密货币数据分析公司Chainalysis对金融业的350名专业人员进行的一项研究显示,48.6%受访者认为BTC在未来一年的增长率将超过标准普尔500指数。此外,43.9%受访者将客户对加密货币的需求视为加密货币被采用的主要原因,并且,有39.0%的受访者将非法使用视为加密货币面临的最大挑战。还有37.2%的受访者认为,美国政府是未来十年内最有可能推出全球数字货币的机构。(CoinGape)[原文链接][2019/11/10]

这52天,太空竞赛的旧节点平均每天增速约10.21PiB,新增节点平均每天3.88PiB,主力军还是以旧节点为主;

新增节点增速看,10月份每个节点平均每天73.76PiB增速,11月每个节点平均每天83.72PiB增速。

动态 | 研究:8月份全球加密行业融资收益近一半来自风险投资:据Crypto.Watch消息,加密市场研究公司Inwara总结了8月份全球加密货币行业的融资情况。研究显示,8月份全球区块链和加密货币初创公司筹集的总资金达2.07亿美元,比上个月减少26%,其中超过一半的收益来自风险投资(VC)。按国家划分,美国融资额是最高的5420万美元,韩国为3720万美元,新加坡为1950万美元。VC的融资额为1.07亿美元,占总数的52%;IEO为8000万美元,占总数的38.35%;ICO为2000万美元,占总数的9.64%;STO为60万美元,占总数的0.28%。[2019/9/10]

500TiB算力增长情况,来源:IPFS原力区,2020-12-07

在统计完近期的节点增速情况后,我们计算一下什么时间点可能会存在抵押不足的情况:

旧节点每天10.21PiB算力增长;

因为新节点未来会是算力增长的主力军,所以给以新节点一定的算力“加速度”。根据10、11月份新节点增速情况,平均每天新增2个节点、每个节点每天78.74TiB增速,未来新节点增加规模会比旧节点大得多;

大概会在2021年4月份前后,以公募投资者每天释放35万FIL,预期到时候直接释放+线性释放约30万枚;按照目前增速保持,未来4月份全网需要抵押60-70万枚FIL,该行为会导致每天释放量不足以抵押的需求;

该情况下,全网会出现抵押的累计FIL恰好等于投资者的释放量,约6千多万枚FIL。

所以,这一供应短缺可能会导致FIL在缓慢上涨的同时会出现一波抛售。一方面供不应求时过高价格会满足用户预期,另一方面市场需要释放这些通证来进行算力增长。

3)2020年5月份,每天十多万枚FIL由扇区抵押释放出来

据市场调研,市场上大部分的扇区都是以180天为主。大概会在主网上线后的180天后,即是5月份后,市场上每天会有十多万枚FIL释放出来,后面可能会越来越多。

该信息既是利好,也是利空。该行为在一定程度上可以弥补市场上的抵押不足,但因为大批量的币都在挖矿投资者手里,比较分散,较大的不确定性有可能造成利空。

按照目前的加速进展,后续的抵押需求应该能弥补扇区释放量,不过算力增长能否持续抗住每天扇区释放是一个关键。

4)2021年8月份,累计抵押币会等于累计区块奖励+累计投资者释放

大概在主网上线300多天后,算力增速保持的情况下,累计抵押会达到1.5-1.8亿枚。此刻全网抵押量刚好等于区块奖励和投资者的累计释放量,会造成市场上FIL的严重短缺,而市场上剩余的FIL就只有扇区结束释放的部分。

根据《西方经济学的终结》中的描述,但凡是具有价值判断的东西,其实都是好坏不分互相转化的。下面通过高低熵之间的转化描述:高熵—混沌—充分混合—浑然一体—整齐划一—井然有序—低熵,以此种形态一直循环。因为Filecoin属于一个封闭的经济里,并没有人可增发FIL,只能通过市场或者规则来进行调整。

如2018年11月份,市场上都认为比特币价格无法跌破6000美金,因为当时很多矿工的生产成本为6000美金/枚,可认定为此时的“高熵”;随之市场跌破6000美金之后,矿商重新洗牌,提高生产力以重新调整了比特币的生产成本,经过“混沌”到最后的“低熵”。

所以Filecoin一旦出现大行情下的供不应求,很大可能会打破熵值,走向“混沌”到“低熵”的过程。不过该重新洗牌的过程可能会导致市场波动较大。

5)2020年第三季度,抛压后FIL价格能回归多少?

2020年第三季度会出现大量扇区生命周期结束以及抵押FIL的释放,市场选择继续算力增长还是代币抛售?这会是一个很大的转折点。暂时拟定365天算力规模会在7EiB,估值未来FIL的价格:

价格预计,来源:IPFS原力区,2020-12-07

Filecoin全网算力规模可视为一个投资规模,用第365天后的算力规模、市场上可流通FIL与12月7日市场情况作为对比,预计365天后,FIL价格约40美金。

笔者发现,随着全网算力增速越快,流通FIL越少,FIL的价格会呈指数型增长。假设365天后全网达到14EiB,FIL价格可能会达到400美金左右。读者可以参考以上计算方法作为FIL的价值核算。

6)锚定价值后,HOLD住可能是一种不错的投资决策

总而言之,巴菲特最认可的投资方式是“价值投资”,因为投资的产品会随着市场的变动受到“狙击”,从而出现偏离价格的现象。只有掌握了正确的价值投资依据并减少操作才能实现最大盈利,否者就会成为市场上的强制卖家。

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