比特币再坐过山车 闪崩致几十万散户爆仓

拯救人类的大方舟和想上天的特斯拉CEO马斯克似乎已发现用金融手段摆脱地球引力的方法。

从冲上“10万美元”的幻想,到一夜之间几十万加杠杆散户爆仓,比特币的行情本周经历过山车。

本周初,单日超20%的跌幅导致比特币投机者爆仓。据比特币家园统计,近24小时内就有34万人爆仓,爆仓金额达200多亿人民币(6.4550,?-0.0019,?-0.03%)。而比特币一度触及近58000美元的巅峰,但23日在欧洲盘和美洲盘的16个小时里,下跌了17%,在跌破50000美元之后,价格不停下探,并测试45000美元大关卡,导致众多加杠杆的散户爆仓。截至北京时间2月25日18:00,一枚比特币的价格为49165美元。

下一步,货币和财政政策主导下的流动性环境、通胀预期变化、机构配置的趋势和散户的情绪都将是决定比特币走势的关键,但加杠杆的风险飙升。资深全球宏观交易员袁玉玮对第一财经记者表示:“在所有人被金融资产通胀逼疯时,拯救人类的大方舟和想上天的特斯拉CEO马斯克似乎已发现用金融手段摆脱地球引力的方法:ARK买特斯拉和比特币,特斯拉买比特币,羊群买ARKETF、特斯拉和比特币,循环无限次。这次全球央行疯狂的放水举债,全民疯狂向未来攫取红利,谁都不敢想象最终的结局。”

彭博社预测比特币今年或将上涨至40万美元:金色财经报道,根据彭博社本周发布的月度报告,彭博社比特币分析师认为,比特币价格今年可能会从约56000美元攀升至40万美元。超级乐观的预测是基于2017年和2013年牛市期间比特币的表现。报告指出:“我们的图表描绘的比特币与其大约在2013年增长55倍、在2017年增长15倍类似。根据自2011年高位以来的回归,要达到类似的极端,比特币将接近40万美元。”[2021/4/8 19:56:23]

机构增配和散户投机下的产物

自去年以来,比特币飙升的故事听似相当动听——机构开始介入增持。但事实上,背后一个个散户加杠杆爆仓的投机故事在流动性盛宴下为人所忽略。

2020年3月,由于新冠疫情席卷全球引发金融市场巨震,3月12日傍晚,比特币暴跌近50%,从近1万美元直接最低跌至3800美元,当时甚至有说法认为比特币可能会归零。

Wave Financial常务董事:市场还未完全消化利好消息,比特币将很容易突破14000美元:金色财经报道,数字资产管理公司Wave Financial常务董事Constantin Kogan表示,2020年正迅速成为加密技术被接受的一年,2021年将成为主流采用的一年。所有这些都对比特币的价格有利,可以有把握地认为,比特币将继续保持强劲的看涨趋势。Kogan认为,由于市场还没有完全消化所有的利好消息,年底价格很容易突破14000美元。[2020/10/24]

在随后的两个月里,比特币反弹至约6000美元。此后比特币就像发了疯似的一路攀升。

在比特币从2020年10月初突破1万美元时,可以观察到市场有机构开始入场的迹象。例如,同年10月8日,移动支付巨头Square突然宣布向比特币投资5000万美元;10月13日,管理着超过100亿美元资产的资管公司石脊控股集团透露,该公司购买了1万多枚比特币,价值约1.14亿美元;10月22日,全球最大的跨境支付平台PayPal宣布将允许用户在平台上购买、销售和持有加密货币;10月27日,新加坡最大的商业银行星展银行宣布将提供加密数字货币交易。

声音 | 李笑来:比特币和区块链技术正在彻底改变互联网:今日,李笑来发微博推荐书籍《谷歌之后的生活》,并引用作者George Gilder的话称,“比特币和区块链技术正在彻底改变互联网。”[2018/10/15]

在这一期间,灰度基金是主要的幕后推手,灰度的比特币基金让机构拥有了合规且便捷的比特币购买渠道。而在这一背景下,“牛市女皇”伍德也是关键人物。伍德的ARK基金大力投资比特币,具体的操作是通过购买GBTC来参与比特币投资。尽管ARK基金不能直接持有加密货币,但伍德姐在2015年比特币交易价格低于250美元时,就开始购买比特币投资信托的股份。ARK旗下两只基金——ARKK和ARKW当时在比特币上的仓位达到了6%-10%的水平,而在最近3个月内乃至上周,ARKW也一直在加仓GBTC。

目前,ARKW持有GBTC的比例为5.2243%,持有市值达到4.99亿美元。本周,在GBTC逐步上涨的过程中,ARKW也在一直加仓,总计47.97万股。截至2月25日,GBTC的比特币持币数量为65.56万个,持仓价值为322.83亿美元。

美国法警署将拍卖2170枚比特币:据coindesk,美国法警署(US Marshals Service)周一宣布,将于3月19日拍卖2170枚价值近2500万美元的比特币。报告称,投标人必须提交200,000美元的押金,并在3月14日前完成注册要求 。本月的拍卖将包括14个独立的区块,其中两个区块包括500个BTC,11个区块包括100个BTC,另一个区块包括70个BTC。[2018/3/6]

表面看似是机构,但散户高涨的投机情绪也是关键。且不提在区块链资产交易所直接炒币的散户,ARK旗下的几个ETF的散户持仓比例就几乎都超过了80%。近期的暴跌导致几十万加杠杆的散户爆仓,而这种故事在过去一年间屡见不鲜。“我今天套现了比特币,买入了几手茅台对冲风险。”某比特币矿工本周初对记者表示。这无疑反映出整个市场的狂热程度。

闪崩几大因素决定后续走势

截至目前,比特币仍未恢复元气,在50000美元上下持续攀升,未来有几大因素不容忽视。

首先,此次引发闪崩的主要推手就是通胀预期升温。欧科云链研究院首席研究员李炼炫对第一财经记者表示,随着疫苗在全球的迅速推进,全球经济复苏预期升温,这推高了通胀预期,市场对全球主要央行推出宽松政策、减少流动性的担忧在增加,这也是近期全球主要股市、数字货币市场出现调整的原因所在。

同时,前期加密资产涨幅较大,累积了回调压力。这段时间比特币上涨的主要推动力,是马斯克不断在推特上“喊单”,进而带动了资金涌入,在短期内迅速将比特币价格推高至58000美元。比特币过高的价格和较大的涨幅,使得市场对比特币价格风险更为敏感,部分资金获利退出,以及时止盈规避风险,引起了市场的回调。未来,ARKETF本身的配置和散户赎回等行为都将主导比特币走势。

另外,机构增配的故事听上去很美,但投资者切忌忽视其负面效应。根据ARK的研究,如果标普500中的所有公司都将1%的资产配置比特币,那么比特币的价格将增加4万美元左右。但是,李炼炫对记者称,这也将导致比特币越来越容易受外部市场的影响。近期全球主要金融市场由连续上涨转为调整,投资者出于保持流动性或规避风险的需要,也会调整比特币的配置,由此引发比特币价格下跌。

近期,加拿大监管机构批准了北美首只追踪比特币的ETF,并开始在多伦多交易所交易,当天成交量超过965万份,美国证监会也可能紧随其后。看似是一则好消息,但其负面效应也可能在暴跌时放大。相比起来,GBTC没有赎回机制,且要求申购后进行锁仓,这也间接推高了比特币价格。但在传统的ETF基金交易中,一二级市场间可以实现T0交易。然而,目前GBTC的一级市场认购份额在6个月后才可在二级市场上出售。因此,即可以说比特币ETF的推出将助涨投资者的交易热情和便利度,但某种程度也将增加抛压。

最后,流动性盛宴的持续时间直接决定了比特币的未来。尽管美联储目前表示保持耐心,但一旦市场通胀预期再度攀升,“爆仓”的故事一定会再度涌现。

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