盘中宝—BTC预计维持宽幅震荡,赵长鹏对LUNA崩盘事件总结

BTC维持在3万美元左右反复震荡,加密市场情绪表现悲观,多空双方在此区间博弈激烈,从均线上看多头有一定走强迹象,但考虑比特币上方抛压严重,BTC后市预计维持宽幅震荡。LUNA/UST事件影响深远,本文选取Binance首席执行官赵长鹏在博客对UST/LUNA崩盘事件的总结进行解读。

一、大盘概述——BTC上攻受阻,后市趋于宽幅震荡

大盘行情

据币赢行情显示,BTC昨日上攻受阻,今日短线反弹,承压于MA13后回落,目前短线在MA5附近获得支撑,后市预计宽幅震荡。BTC24小时涨幅2.50%,ETH24小时涨幅2.65%。

数据观察

据Coinmarket数据显示,BTC目前市值占比44.6%(昨天44.8%),BTC市值占略有回落。据alternative.me数据显示,今日恐慌与贪婪指数为10,市场恐慌情绪加重。据OKLink数据显示,灰度GBTC溢价率为-30.61%,GBTC溢价率进一步回落。据币coin数据显示,截止今日13时,BTC当前资金费率-0.001%,资金做多情绪下降;目前比特币RSI14为37.48,场内买盘力量有所增强。

Hashed证实在Luna崩盘中损失超过30亿美元:金色财经报道,加密风险投资公司Hashed首席执行官兼管理合伙人Simon Seojoon Kim证实,在5月初崩盘后,因投资Terra生态系统的luna代币而损失了超过30亿美元。在周三发表的彭博社采访中,Kim表示Hashed在区块链项目的早期购买了3000万个luna代币,当luna的价格在4月初达到顶峰时价值高达36亿美元。但是,尽管在luna中面临重大损失,Hashed并没有对加密货币失去信心。事实上,该公司计划在明年上半年筹集第三只基金。目前尚不清楚Hashed希望为其新基金筹集多少资金。(The block)[2022/8/3 2:56:39]

宏观消息

中办、国办:发展数字化文化消费新场景,加快文化产业数字化布局;

南非中银行某位高级官员透露,数字兰特可以降低跨境支付成本,但是其推出仍需几年时间。

麦当劳调侃市场崩盘中的加密货币投资者:1月25日消息,麦当劳发推调侃加密货币投资者们近期境况如何,引起了许多名人和机构的回复。MicroStrategy首席执行官Michael Saylor则开玩笑地回应称,会不惜一切代价买入更多比特币。[2022/1/25 9:11:54]

二、板块异动—Terra板块反弹,BSN计划推出海外开源版本

板块数据

加密市场板块涨幅前五板块有:Terra生态、loTeX生态、YiledAggregator、OlympusPro、PredictionMarkets;

机构投资板块

在A16ZPortfolio板块中,24小时前三涨幅的币种:UNI、AR、CELO;

在CoinbaseVenturesPortfolio板块中24小时涨幅排名前三的币种:LUNA、NOTE、RSR;

港股区块链板块盘中走高,火币科技涨超10%:港股区块链板块盘中走高,火币科技涨超10%,雄岸科技涨9.4%,众安在线涨7.7%,欧科云链涨4%。[2021/1/25 13:24:47]

在DCGPortfolio板块中,24小时涨幅排名前三的币种为:RSR、CVC、STX;

在PanteraCapitalPortfolio板块中,24小时涨幅前三的币种为:REP、LUNA、NOTE;

在AnimocaBrands板块中,24小时涨幅前三的币种为:DPET、NIFTSY、LMT;

板块消息

广州天河成立元宇宙联合投资基金,总规模逾200亿元;

BSN计划8月在海外推出开源国际版本BSNSpartanNetwork;

MetaMask招聘产品营销经理,或将发行Token;

道指突破盘中历史新高:道指突破盘中历史新高,涨超1.5%。[2020/11/17 20:59:49]

以太坊、OpenSea、LooksRare位列近30天公链和DApp收入排行榜前三;

三、大币种异动——LUNA盘中异动,OtherdeedNFT市值突破10亿美元

加密市场排名前一百的币种中,涨幅前五的币种有:LUNA、UST、ZIL、CVX、XTZ;

热门赛道币种异动;

DeFi赛道排名涨幅前五:REP、LUNA、FXS;

NFT赛道排名涨幅前五:COVAL、LOOKS、DEP;

PlayToEarn板块7日涨幅排名前三:DEP、OPEN、EFI

每日热度最高的前五个币种分别为:LUNA、GST、UST、SHIB、BTC

大币种

美元兑挪威克朗USD/NOK在悉尼盘中跌0.5%:美元兑挪威克朗USD/NOK在悉尼盘中跌0.5%。(金十)[2020/4/6]

比特币储备排名前五的交易所余额占比超过68%;

Otherdeed将于7月16日为NFT持有者提供技术演示;

OtherdeedNFT市值突破10亿美元;

四、合约数据异动—BTC空头持仓占优,短线预计回落

据币coin数据显示,截止13:00,BTC在Bitmex上多空持仓量比为:多头45.77%,空头54.23%,空头持仓占优。据OKx合约数据显示,在小时图上,BTC多空持仓人数比震荡走低。综合来看,BTC合约市场空头持仓占优,多空持仓人数比震荡走低,BTC短线预计回落。

五、大V观点——金融状况才刚刚开始收紧,比特币可能很快与其它风险资产脱钩

SaxoCapitalMarkets的市场策略师CharuChanana直言:“金融状况才刚刚开始收紧。市场仍在消化疫情、供应问题和通胀之间所有复杂的细微差别——现在还有滞胀风险——我认为市场跌势才刚刚开始。

PanteraCapital创始人DanMorhead表示,我认为比特币可能很快与其它风险资产脱钩。比特币经历了许多繁荣和萧条的周期。以下是过去5个周期的平均跌幅:-61%,169天。当前的熊市:-56%超过180天。

印度加密应用CoinSwitch首席执行官AshishSinghal表示,印度需要加密法规来解决监管不确定性、保护投资者并推动该行业发展。用户不知道自己持有的资产会发生什么,不知道是否会禁止。法规可以让人平静,带来更多的确定性。

六、研报解读——一文解读赵长鹏对LUNA崩盘事件的总结

Binance首席执行官赵长鹏在官方博客发表文章阐述了在UST/LUNA崩盘事件中学到的经验教训,核心内容如下:

1.理论上来讲,当使用不同资产作为抵押品与一种资产挂钩时,总可能出现抵押不足或取消挂钩的情况。即使超额抵押10倍,抵押资产也可能出现超过10倍的崩盘风险。在这个世界上,没有什么是100%稳定的。

2.UST/LUNA最大的设计缺陷就是——认为铸造更多资产会增加其总价值。印钱不会创造价值,只会稀释持有者手上TOKEN的价值,以指数级速度铸造LUNA让问题变得更糟,所以设计UST/LUNA的人应该先弄清楚这件事。

3.UST/LUNA另一个设计缺陷则是提供了过于激进的激励措施。具体来说,AnchorProtocol提供的20%固定年化收益率推动了太多“非有机增长”。

4.在UST/LUNA模式下,“收入”的概念被混淆了,该项目团队可能将他们自己的代币销售或代币升值作为“收入”,这种方法显然存在缺陷,因为整个过程并未创造价值。

5.不要只追求高收益,而是要看基本面。

6.Terra团队希望使用他们的储备金来恢复UST挂钩,但执行速度太慢了。如果他们在脱钩率达到5%的时候动用储备金,整个崩盘事件可能就可以避免。

7.UST/LUNA崩盘时间给整个加密生态系统造成了巨大冲击。

8.UST/LUNA崩盘的规模比雷曼兄弟还大,但比特币仅从40,000美元跌至30,000美元,跌幅只有约20%。总体而言,大多数加密项目都表现良好。在去中心化系统中,所有稳定币都以不同的方式工作,没有共同的标准或储备,所以即便某个稳定币失败,给其他稳定币项目带来的影响也不会太大。

9.到目前为止,从少数与我经常保持联系的人那里了解到,大部分监管回应是乐观的。

10.作为投资者,你需要让自己的投资组合更加多样化,不要把所有积蓄都放在一个篮子里,即便某个项目提供了很高收益也不要这么做。最好远离超高收益的投资项目,因为高收益很难持续,高收益等同于高风险。

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