在熊市期间找到保护加密投资组合的有效方法是长期投资成功的关键。
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本文关键要点:
在熊市期间，有多种方法可以保护投资组合。目标是限制损失和波动。
自2021年11月中旬以来，加密货币市场一直处于下降趋势
熊市是投资中不可避免的一部分。在加密货币中，由于行业的波动性，它们通常更加激烈。作为回应，许多投资者最终会亏本出售或冲动地买入下一个热门代币，以期快速恢复。
观点：链上交易费用处于“熊市”区间，一旦回升可能就是复苏信号:8月8日消息，加密货币研究机构Glassnode的分析师表示，比特币活跃地址完全处于“一个明确定义的下行通道”。他们补充说，网络活动“表明，到目前为止，新需求的流入仍然很少。”但与此同时，交易需求在最近几周呈横盘或下降趋势，这表明“只有交易员和投资者信心较高的基础仍然存在”。此外，链上交易费用处于“熊市”区间，一旦出现回升，可能就是复苏的信号。
“从历史上看，2022年的熊市对数字资产领域是不利的，”分析师们在一份报告中写道，“然而，在经历了这样一段持续的避险情绪之后，注意力转向了这是熊市缓解性反弹，还是持续看涨冲动的开始。”（彭博社）[2022/8/8 12:08:34]
相反，他们应该做的是对冲，即进行额外投资以限制现有投资的损失。例如，如果你持有比特币并且它的价格下跌，对冲可以减少你的整体损失。
市场分析：美元熊市远未结束 近期涨势并未改变长期前景:市场分析：美元未能进一步下跌，看起来似乎是即将走强的预兆，但不要误以为持续了15个月跌势已经结束。任何短线的反弹都将很快被抛售，因为基本面和总体市场情绪仍坚定指向美元走疲。最近的盘整更多是因为缺乏新的催化剂，而非长期前景有了变化。波动率下滑不仅仅是美元的问题，多数主要外汇币种受疫情后重新开放所刺激的涨势已如强驽之末。只要美联储政策没有出现180度大转弯，美国的深度负实际利率和经常账户赤字膨胀，将继续对美元构成压力。[2021/6/14 23:34:49]
不可否认我们正处于熊市：
神马矿机销售总监张文成：熊市肯定会来 矿机公司要不断提高产品竞争力和性能:金色财经现场报道，4月24日，由印比特主办、金色财经和易矿联合主办，珠海市横琴新区数链数字金融研究院指导的《2021新基建区块链峰会》在成都召开。在圆桌对话《牛不可挡 全球头部厂商乘风破浪》环节，神马矿机销售总监张文成指出，熊市肯定是会来的，对于矿机公司而言，我们能做的是不断的提高产品的竞争力和性能，扩大产品的市场份额和影响度。我们很高兴的看到过去一段时间，不管是在产品认可度上，还是全球的布局及品牌影响力上，神马都得到了很大的提升。我认为，做好相应的准备，不管是牛市还是熊市，都会有很好的机会。[2021/4/24 20:54:06]
自2021年11月中旬达到顶峰以来，加密货币总市值经历了显着下降
以比特币为例。曾经被认为是对冲通胀的工具，并经常与黄金进行比较，其近期的价格走势已转变为与
纳斯达克100指数密切相关。
这是什么意思？比特币是一种“冒险”资产。因此，它对上行和下行的利率变动都很敏感。
一般来说，美联储会提高利率以对抗通胀。消费者倾向于减少借贷并限制支出，这反过来又导致加密货币等金融资产的价格下跌。
在利率上升期间，投资者通常将资产存放在提供收益率的工具中，例如债券。当利率下降时会发生相反的情况，通常会奖励将资金投入风险较高资产的投资者。
随着美联储最近宣布将联邦基金利率提高75个基点，许多加密货币投资者的投资组合受到了打击。
但这并不全是厄运和悲观。有办法让它在下一个牛市中存活下来。以下部分描述了一套帮助加密投资者保护其投资组合的对冲策略：卖空、增加稳定币敞口、期权、收益农业和美元成本平均。
卖空
当加密货币价格下跌时，卖空允许投资者获利。目标是将先前借入的资产归还给贷方并将差价收入囊中。与上行空间无限的多头头寸不同，收益仅限于资产的底价。
增加稳定币敞口
尽管并非完全没有风险，但稳定币通常允许投资者通过将其价值与法定货币挂钩来逃避波动。在持有稳定币头寸的同时，投资者甚至可以通过使用DeFi应用程序质押他们的代币或将他们的代币存入中心化平台或交易所来获得被动收入。不过要小心，因为“极端市场条件”可能导致平台阻止资金提取。
高产农业
收益农业是一个过程，用户可以通过将他们的加密资产集中在一起来获得奖励。其他用户可以使用添加到这些池中的加密货币，这些加密货币由软件控制，用于借贷和抵押。
美元成本平均
通过平均美元成本，可以降低波动性的影响，因为购买资产会随着时间的推移而分散。在市场下跌趋势期间定期购买的优势在于，如果资产一直持有到牛市，它可以确保更高的回报。
结论
尽管加密市场处于恐慌模式，但有一些简单有效的策略可以保护甚至增加您的加密堆栈。
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