本文来自Blockworks，原文作者：MichaelBodley
Odaily星球日报译者?|念银思唐
摘要：
-消息人士称，相对于市场而言，首只基金的表现相当不错；
-Brevan大力推进数字资产业务，是传统金融公司针对加密行业的一次重大尝试。
BrevanHowardAssetManagement推出了一支大规模加密货币对冲基金。
据四位知情人士透露，该公司专注于数字资产的旗舰基金从机构投资者那里融资超过10亿美元，其中绝大多数是在今年早些时候该基金推出时筹集的。
知情人士：美司法部正审查瑞信、瑞银等银行是否违反针对俄罗斯的制裁法规:金色财经报道，知情人士表示，瑞信和瑞银正受到美国司法部的审查。据报道，美国司法部一直在试图确定，为这些银行工作的金融专业人士是否为受制裁的俄罗斯高净值人士提供了支持，以规避西方政府实施的限制。
两名知情人士透露，美国当局已向上述两家瑞士银行和一些美国主要银行的员工发出了多张传票。他们希望查明过去几年里与此类客户合作的银行家和顾问的身份，并查明他们是否违反了任何法律。
此前3月20日消息，瑞银集团以30亿瑞士法郎收购瑞信。[2023/3/26 13:27:21]
负责管理Brevan大规模加密货币交易的部门BHDigital的募资规模每年都将跻身传统对冲基金策略的前列。一位消息人士称，按照数字资产标准——考虑到整体市场资本化水平要低得多——这是一个“绝对巨大”的结果。
知情人士：Genesis紧急融资目标已从10亿降至5亿美元:11月22日消息，筹款目标已从10亿美元降至5亿美元。知情人士表示DCG不愿出售部分风险投资组合，并不打算出售灰度（Grayscale），正在与Ducerne Partners LLC的银行家合作。另据知情人士透露，由于担心Genesis的一些业务可能会在未来产生利益冲突，币安决定不投资。
此前报道，Genesis曾与币安就潜在投资进行谈判，目前没有申请破产的计划。[2022/11/22 7:54:59]
更重要的是，根据另一消息来源，该基金早期的表现已经击败了竞争对手。
据消息人士透露，这只名为BrevanHowardDigitalAssetMulti-StrategyFund的基金从成立到6月底损失了4%-5%——尽管Terra稳定币UST的崩盘以及Celsius和Voyager等加密货币借贷机构的破产，将价格走势和流动性锁定在各自的死亡螺旋中。
知情人士：FTX接近敲定以2500万美元收购BlockFi:金色财经消息，据三名知情人士透露，加密货币交易平台FTX接近敲定收购加密借贷平台BlockFi的投资意向书，将以2500万美元的低价估值完成收购，预计将在本周末签署协议。
此前，FTX向陷入困境的BlockFi提供了2.5亿美元的紧急信贷额度。
据报道，这一估值比BlockFi上一轮融资估值低99%，上轮估值高达48亿美元，这将让BlockFi的股权投资者损失惨重。
此前金色财经报道，FTX寻求收购加密货币交易和借贷平台BlockFi。（CNBC）[2022/7/1 1:43:25]
“相对于市场而言，它们的回报令人难以置信，”一位消息人士称。
知情人士：霍华德资产管理公司将开始购买加密货币:据知情人士透露，霍华德资产管理公司（Brevan Howard Asset Management）正准备开始投资数字资产，成为最新一家寻求利用加密货币热潮的资金管理公司。知情人士透露，这家公司将首先将其56亿美元的主要对冲基金的至多1.5%投资于数字资产。初始分配将由加密投资公司Distributed Global的联合创始人Johnny Steindorff和Tucker Waterman监督。该公司的发言人对此拒绝置评。 （彭博社）[2021/4/16 20:24:51]
消息人士因讨论敏感的商业交易要求匿名。Brevan发言人拒绝置评。
这支旗舰基金采用多经理和多策略的方式，通过风险投资类型的策略和流动加密货币，让有限合伙人资本发挥作用。Blockworks此前报道称，运营BHDigital业务的员工从1月份的25人增加到60多人。
策略——包括量化交易和相对价值策略——是由组合经理团队执行的，他们以支持分析师和工程师的所谓“pods”为特色。此外，该部门现在有20多名外部区块链工程师在为其工作。
已经退出了日常监管。他的家族办公室已经对包括Polygon在内的一系列备受瞩目的加密初创公司进行了大量投资。
BHDigital尚未充分配置其资本——这或许在一定程度上解释了其相对强劲的表现——但其投资组合经理显然投入了大量资金。
一位消息人士称，目前市场上“没有足够的流动性”来“配置10亿美元的流动性策略”，除非是“普通型”策略，包括只做多和追随趋势的策略。
加密货币——尤其是除了比特币和以太坊之外的其他加密货币——通常类似于中小型股票。要想在不影响收购价格的前提下，在这样一项资产上形成规模可观的多空头寸，是很难做到的。
专注于加密货币的业务开发高管告诉高净值投资者，这支常青基金的初始容量高达15亿美元。但随着该部门增加投资专业人士，并为市场带来新的策略，这一上限预计将很快上升。
BrevanHowardDigitalAssetMulti-StrategyFund仍然对外部资本开放，最低投资额为500万美元。它的有限合伙人包括世界上最大、最成熟的对冲基金投资者，包括历史上专门支持传统金融机构的实体。
“这就是Brevan的特点：没有接触过加密货币的信任他们。”一位消息人士表示，“这是未经验证的新产品这一事实几乎无关紧要。如果我是捐赠基金，我该把钱托付给谁？世界上最聪明的宏观经济学家之一？或者一个语言不通的加密原生用户？”
抓住市场时机
该基金的流动资产似乎没有反映出由BHDigital合伙人或Howard本人提供的专有资本。
这两笔资金可能会对该部门的实际交易规模产生重大影响。据了解，该机构已经承诺至少投入数亿美元，甚至可能投入更多的自有资金。
当涉及到私人投资时，该基金规定投资者总投资组合的50%为上限。投资者投资基金的时间会影响他们的回报，投资机构会将他们的风险敞口转移到风险投资上。目前，投资组合中风险投资的比例不到10%。
在加密货币崩盘之前，Brevan基本上一直在观望，对该市场的天价估值心存警惕，也不愿与AndreessenHorowitz等老牌公司展开竞赛。
总而言之，谨慎似乎得到了回报，Brevan现在积极支持估值更有吸引力的初创公司。
尽管有很多专注于数字资产的投资经理管理着规模更大的基金，但迄今为止，还没有一家已知的基金发行规模接近于超过Brevan的筹资总额。
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