比特币杠杆率达到新的 ATH,市场进入艰难时期?

链上数据显示,比特币杠杆率已飙升至历史新高,表明市场可能正走向高波动性。

比特币所有交易所估计杠杆率设定新的ATH

正如CryptoQuant帖子所指出的,融资利率保持中性,而市场上的杠杆率有所增加。

“所有交易所估计的杠杆率”是衡量比特币持仓量与衍生品外汇储备之间比率的指标。

英国一私人卖家正以比特币出售法拉利跑车:3月29日消息,英国一私人卖家正以4枚比特币的价格出售二手法拉利跑车488 GTB。(Pistonheads)[2021/3/29 19:25:39]

这个指标告诉我们的是投资者目前在BTC期货市场上使用的平均杠杆数量。

当该指标的值很高时,这意味着用户现在正在使用大量杠杆。从历史上看,这样的价值导致了加密货币价格的更波动。

一名比特币持有者花费超4.7万美元手续费转移仅0.01枚BTC:金色财经报道,Blockchain.com数据显示,北京时间11月18日22:28左右,有人支付约2.66枚BTC(超47000美元)的手续费仅转移了0.01088549枚BTC(交易时约为194.66美元),交易哈希为3ba0c9eaf3185898164518cda7e3433d1d2049188d737f2b2a7e188aaeb8b4de,转移者身份未知。这很可能是一个简单的错误,是用户手动设置比特币交易费的结果。区块链浏览器Blockstream认为这可能是自我转移。[2020/11/19 21:17:36]

另一方面,该指标的价值较低表明投资者目前并未承担高风险,因为他们没有使用太多杠杆。

CME比特币期货8月合约收涨4.6%:金色财经报道,成交量最高的CME比特币期货2020年8月合约今日收涨550美元,收报12485美元,涨幅达4.6%。2020年9月、10月和11月合约分别收报12625美元、12705美元和12765美元。[2020/8/18]

现在,这张图表显示了过去几年比特币杠杆率的趋势:

正如你在上图中看到的,比特币估计的杠杆率最近飙升并达到了新的ATH。这意味着投资者平均使用大量杠杆。

过去,过度杠杆化的市场通常变得高度波动的原因在于,这种情况导致大规模清算变得更有可能。

在高杠杆期间价格的任何突然波动都可能导致大量合约一次被清算。但它并没有就此结束。这些清算进一步放大了造成它们的价格变动,因此导致更多清算。

以这种方式级联的清算被称为“挤压”。此类事件可能涉及多头或空头。

比特币资金费率可以让我们了解可能的挤压方向。

CryptoQuant指出,该指标目前具有中性值,这意味着市场在空头和多头之间平分秋色。因此,很难说近期可能出现的挤压可能倾向于的方向。

事实上,最近几周比特币的波动性非常低,但由于杠杆率如此之高,价格波动可能只是时间问题。

BTC价格

在撰写本文时,比特币的价格浮动在1.96万美元左右,在过去一周上涨了2%。

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