金色观察 | 合约的“忧伤”

比特币终于站在7000美元之上了,可2020年的Q1已经过去,2020年的牛市还有希望吗?答案无人知晓。

两年前,币圈人信仰的减半后比特币高达10万美金,显然已经成了泡影,正所谓,雪崩时没有一片雪花是无辜的。金融行业内的操作,更无法支撑用“共同富裕”的愿景。

区块链行业乘红利之风疯狂发展已经三年,以交易为核心场景的业务已经发展壮大,在这持续的金融游戏里,雪崩常有,而牛市不常有,我们期待的牛市还会来吗?从期货合约和现货交易上,可以看出很多端倪,从而告知我们答案。

从7300美元的比特币看加密货币市场

比特币在3.12瀑布之后,在不断修复跌穿的支撑信仰。从4000关口迅速反弹突破5000,然后在5000到6000间振荡回复,随后又渐渐的回归6500左右振荡,近几日连续在7000附近上下反反复多次,终于到了7300美元以上,算是站上了7000美元关口。

金色晨讯 | 10月15日隔夜重要动态一览:21:00-7:00关键词:CFTC主席、加拿大央行、以太坊2.0、灰度

1.CFTC主席:DeFi理念是革命性的 或降低系统性风险。

2.加拿大央行副行长:加拿大央行一直在探索CBDC。

3.V神呼吁以太坊用户转向第二层扩容解决方案。

4.以太坊2.0项目负责人:以太坊2.0有望在2020年如期启动。

5.第三季度灰度产品共获投资10.5亿美元。

6.CME比特币期货10月合约收报11410美元。

7.美股三大股指收盘均下跌 区块链概念股普遍收跌。

8.IOTA3.0将致力于分片且在此之前将部署L2方案。

9.比特币持续震荡,日内最低报11290.47美元,最高报11408.88美元。[2020/10/15]

这个整个修复市场的时间段,大约四周,在这四周里,我们看到的修复期K线,出现了很多反复试探的现象,例如在4月5日、6日出现的短时间内迅速上涨,然后迅速下跌,或者反之先快速下跌,然后快速上涨。

金色财经行情播报 | 今日BTC行情开始窄幅整理:据火币行情显示,截至19:00,今日BTC行情开始窄幅整理,日线级别MA5均线依托上涨趋势延续,4小时图上看,上升楔形蓄势充裕,整体表现较为稳健。[2020/4/9]

这些数值的出现,都代表着一定的目标性“主力操作”,被描述为“诱抛”“诱多”。这些行为在交易修复阶段,要平复的是那些因为下跌造成的伤害。

312大跌的时候,加密货币交易总值缩水太多了,在这样萎靡的行情下,投资者可能出现踩踏止损,撑不住了。在312大跌前,加密货币总市值还刚刚逼近了2万亿人民币,而随着2020年第一波行情的结束和312的大跌,加密货币总市值在3月13日时,已经跌下了1万亿人民币的关口。

经过近一个月的修复,目前加密货币总市值在1.5万亿左右。这对整个市场来说已经具备提振作用了。从价格K线上看,近一个月已经是在一个上升趋势中,以至于在DeFi的BTC锁定值都涨了。

金色晚报 | BTC今日再度上涨到7100美元 日本警察厅将引进加密货币交易记录系统:新加坡金融管理局和迪拜金融服务管理局签署金融技术合作协议;我国区块链专利数量达1065件,位居全球第一;更多晚报内容,请看图片。[2018/8/29]

看这些数据,本应该对2020年的二级行情充满期待的,但变化莫测的合约市场,让刚提振的士气又低落下来。因为原本期货合约是为现货对冲的,但现在看来显然偏离了初衷。

期货合约的忧伤

试问如果出现这样的场景,你会感受如何?

如果你在6000美元用10万元买了比特币现货,然后第二天赶上了一波拉涨,在15分钟内狂涨10%,但第二根15分钟价线就迅速跌了下来,最终变成了下跌5%。即使没在高点抛售,你的账户内只波动了5%的额度。你依旧可以等待行情转好,开始长期投资计划。后续在价格回调时,你也许还会追加投入。

分析 | 金色盘面:BTC/USD 30分钟走势面临通道压力:金色盘面综合分析:BTC/USD 经过夜盘大幅反弹之后,价格逼近通道上轨,短线压力明显,如果不能突破,注意回调风险。[2018/8/15]

但如果你买的比特币永续合约,如果这一次买的是“做空”,做空的区间是6000到5700,也就是约5%的跌幅,但因为需要交一定的保证金,所以10万元还要留出一定的额度付保证金,永续合约可以有杠杆,你期待的是对了下跌,通过5%的下跌创造超出5%数倍的收益。

但在上面的情况中,如果你的保证金额度不够多(保证金额度可参阅各交易所介绍,保证金和杠杆倍数有关),无论如何,在上涨超过5%的时候,你的做空合约已经该被强行结束了,本金完全损失掉。而悲惨的是最后的价格其实是和你的预判是一致的。

对比合约和现货,在相同的价格变化下,你的心态和风险完全不同,这也代表着后续对价格期待不同。对于现货来说,只要价格是涨的,心态就是稳定的。而对于合约来说,价格波动就意味着结束,结束后确认收益还是损失,重要的是预判准确。

这也就形成了一个重要的现象。当价格快速上涨时,众多合约投资者因此爆仓,加密货币瞬间变成毫无生机的屠宰场。随之而来的是市场动力减弱。

我们还需要注意的一个重要因素是,在加密货币行情上涨的过程中,虽然说主力是主要决定因素,但除机构外庞大的散户投资者人群,是行情上涨的第二因素,因为主力行为是代表着行情的启动,而在主力拉涨、回调过程中,与主力行为相对的投资者是主力吸筹的关键。没有吸筹,就没有下一次拉涨能力。

所有跟随主力行为的投资者都可以借势盈利,而反向操作的投资者,就是“为吸筹做贡献了”。

合约的产品,在行情上涨时,除了非常态的投资者会做空,大部分的投资者否还会继续做多。所以很显然,如果牛市行情启动了,合约市场会和现货市场出现不同的趋势。现货盼涨,而合约是盼准,合约对涨的期待没有现货那么强。

大部分的分析师都会把现货价格走势画出一个走势图,包含牛市、熊市、吸筹等等,在牛市里,玩合约的做空者少,而熊市里,做多者少,在吸筹阶段呢?比特币价格会大幅度振荡,是永续合约投资者盈利的最佳阶段,但相对于周期来说,合约市场的火爆是否会增加吸筹期存在的时间呢?

就像这一次312下跌后,3月开始的吸筹期已经开始延长了。

对此,我们需要统计更多的合约数据和现货数据确认比特币的价格周期。据笔者与合约帝、AIcoin等专业数据统计平台求证,关于持仓量变化、现货占比等数据已经处于部分上线或部分审核分析阶段。

合约数据和现货数据时刻表明着市场的瞬息万变,这也是金融行业发展必须经历的,我们要明白的是,一切变化都是合理的,因为流动性才是金融交易盈利的核心。

我们希望合约市场快速发展成熟,但不希望合约产品偏离初衷。与牛市相悖的尴尬,不是合约产品该有的。

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