以太坊衍生品调情看跌:注意 1,820 美元的支撑位

在5月6日短暂突破2,000美元后,以太币价格回到了1,820美元至1,950美元之间的窄幅区间,这是过去三周的常态。

根据最新的以太币(ETH)期货和期权数据,以太币价格跌破1,820美元支撑位的可能性较大,因为专业交易员一直不愿使用衍生品合约增加中性至看涨头寸。

以美元计价的以太币价格,12小时图。资料来源:TradingView

甚至推动以太坊网络需求的memecoin热潮也未能给投资者灌输信心。根据BitInfoCharts数据,以太坊平均交易费在5月6日飙升至27.70美元,为12个月以来的最高水平。据Cointelegraph报道,增长背后的主要驱动力之一是对Pepe(PEPE)以及其他模因币的永不满足的需求。

近24小时以太坊2.0合约质押新增9824 ETH:据欧科云链链上大师数据显示,截至今日10时30分,以太坊2.0存款合约地址已收到791.53万ETH,占当前以太坊供应量的6.75%,近24小时新增9824 ETH。[2021/10/8 20:13:06]

此外,增加的gas费用促使用户转向第2层解决方案,这可以解释为一个弱点。例如,它通过从以太坊链中移除存款导致锁定的总价值下跌,特别是在去中心化金融应用程序中。

一些分析师认为,以太坊基金会3000万美元的以太币销售导致ETH无法突破2000美元,因为将近20,000ETH被发送到Kraken加密货币交易所。该基金会最近一次相关转账发生在2021年11月,当时价格最高达到4,850美元左右,随后下跌80%。

以太坊Gas价格回落至10Gwei附近:据Gas Now数据显示,当前以太坊 Gas价格回落至10Gwei附近,极速状态下也仅为12 Gwei左右。[2021/6/28 0:11:24]

宏观经济方面,美国5月10日公布的4.9%的4月消费者物价指数数据略低于市场预期,进一步增加了投资者对美联储6月会议维持利率稳定的预期。CMEGroup的FedWatch工具显示,在当前5%至5.25%的范围内稳定的可能性为94%。

因此,在没有美联储转向的迹象的情况下,对加密货币等风险资产的需求仍将面临压力。但是,如果投资者担心Ether有更高的几率打破三周的横盘走势向下行,我应该反映在ETH期货合约溢价和保护性看跌期权的成本增加上。

USDC Treasury在以太坊链上增发2000万枚USDC:据Whale Alert数据显示,北京时间8月28日14:54,USDC Treasury在以太坊网络上增发2000万枚USDC。哈希值为:0xbe998c3fbbda77c10e558d9423c855bd707255de4d287fae549c765b89d379c3。[2020/8/28]

以太期货反映多头需求疲软

以太坊季度期货在鲸鱼和套利平台中很受欢迎。然而,这些固定月份合约的交易价格通常比现货市场略有溢价,表明卖家要求更多资金以延迟结算。

声音 | 比特币核心开发者:已将Parity2.6.8完全同步到以太坊区块9,390,000:比特币核心开发者、Casa的技术总监Jameson Lopp今日发推特称,我的基准测试计算机花了9天2个小时将Parity2.6.8完全同步到以太坊区块9,390,000。它执行超过47TB的磁盘读取和42TB的磁盘写入。[2020/2/2]

因此,健康市场中的ETH期货合约应以5%至10%的年化溢价交易——这种情况被称为期货溢价,这并不是加密货币市场独有的。

以太三个月期货年化溢价。资料来源:Laevitas

由于在5月6日涨破2,000美元期间对杠杆多头的需求没有大幅上涨,以太交易者在过去一周一直非常谨慎。目前ETH期货溢价为1.4%,反映出使用衍生品合约的买家完全没有兴趣.

以太期权风险指标保持中性

交易者还应分析期权市场,了解最近的调整是否让投资者变得更加Optimism。当套利柜台和做市商为上行或下行保护收取过高费用时,25%的看涨期权与看跌期权delta偏差是一个明显的迹象。

简而言之,如果交易员预计以太币价格会下跌,则偏斜指标将降至7%以下,而兴奋阶段往往会有7%的正偏斜。

Arbitrum的DAO将从交易费中获得超过3,350ETH的收入

以太30天期权25%delta偏斜。资料来源:Amberdata和TheBlock

如上所示,ETH期权25%的看涨期权与看跌期权的delta偏差在过去两周一直是中性的,因为相对于类似的中性到看涨的看涨期权,保护性看跌期权的交易价格合理。

以太期权和期货市场表明专业交易员信心不足,尤其是考虑到5月2日至6日期间10.6%的涨幅。因此,如果三周横盘走势向下突破,则弱衍生品指标更有可能转为看跌。

换句话说,如果以太币的价格跌破1,820美元,交易员应该预期对使用ETH衍生品的看跌押注的兴趣会大得多,这是不信任和缺乏多头需求的指标。

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