撰文：MasonNystrom
翻译：DeFi之道
精明的资金投资者——风险投资基金、对冲基金、流动性提供者，根据在不同的增长阶段，正在各个领域进行投资，包括DeFi、NFT、Web3、基础设施、元宇宙。
我们在加密领域追踪了许多顶级风险投资公司和对冲基金，并记录了他们的流动投资组合。这当然可能会错过股权投资或尚未上线的网络投资。
总的来说，我们的分析表明，总共有53只基金持有228种不同领域的独特资产，包括智能合约、DeFi、Web3、扩展、互操作性和NFT。
要查找投资组合筛选器列表，可以访问Messari筛选器，在社区部分可查看筛选器：
Messari CEO：新立法可能会产生巨大的负面影响，但华盛顿仍然没有协调一致加密游说工作:Messari首席执行官Ryan Selkis在推特中表示，尽管新立法可能会产生巨大的负面影响，但华盛顿仍然没有协调一致加密游说工作。如果 50 位顶级捐助者（风投、早期企业家等）为 40 场国会竞选活动做出最大贡献，它将阻止坏法案。与 Coinbase 的“无”政策相反的不是沃克主义或特朗普主义，而是“所有与加密相关”这意味着为愿意参与的共和党和民主党候选人提供资金。众议院的平均竞选费用为200万美元；参议院的平均竞选费用为1500万美元。以众议院议员为目标意味着，在2022年，加密货币捐助者可能占其竞选资金的10%，足以确保我们的关切被优先考虑......特别是如果这只是意味着阻挠坏法案。[2021/7/26 1:15:14]
A16z
NFT去中心化自治组织Yield Guild Games完成130万美元融资:NFT去中心化自治组织（DAO）Yield Guild Games（YGG）宣布完成130万美元融资，投资方包括DelphiDigital、ScalarCapital、BlockTowerCapital、gumiCryptosCapital、AscensiveAssets和YoubiCapital。YGG将使用这笔资金来改善其在新兴NFT领域进行分布式投资的协议，作为一个去中心化自治组织，YGG主要帮助投资者汇聚资产并投注NFT获利，最终与支持者分享收益，目前该公司主要专注于游戏NFT领域。ScalarCapital董事总经理LindaXie表示，Scalar之所以要投资YGG，是因为相信他们将通过玩游戏来吸引来自世界各地的新人涌入加密货币领域。（VB）[2021/3/4 18:13:28]
AlamedaResearch
受GameStop和其他仓位的影响 对冲基金Melvin Capital今年1月份亏损53%:由于近期大量卖空的股票股价飙升，知名对冲基金 Melvin Capital 今年 1 月份亏损了 53%。
据此前报道，美国知名空头机构香橼在社交平台上发文称，停止做空研究，将专注于做多机会。（华尔街日报）[2021/2/1 18:33:33]
DragonflyCapital
ElectricCapital
FabricVentures
FrameworkVentures
Messari数据：在过去7天里 比特币实际交易量达670亿美元:1月8日消息，Quantum Economics创始人Mati Greenspan分享的图表显示，根据Messari的“实际交易量”指标，每周现货交易量已飙升至此前最高水平的两倍，在过去7天里，比特币实际交易量超过600亿美元，达670亿美元。注：Messari推出的实际交易量指标汇总和调整其认为报告合法活动的顶级交易所的交易量——Binance、Bitfinex、Bitflyer、Bitstamp、Bittrex、Coinbase Pro、Gemini、itBit、Kraken和Poloniex。（cointelegraph）[2021/1/8 16:43:29]
TheLAO
DelphiDigitalVentures
这些投资组合的公开性以及大多数加密资产的可用性，确保了机构投资者和普通投资者都可以参与其中。
Messari基金分析
对Q2Messari筛选器分析的快速回顾。Messari在4月份进行了同样的分析，当时只有35只基金，持有的前5名资产是：Polkadot、Terra、NEARProtocol、Oasis、Solana。
Q3Messari筛选器分析
在分析了所有投资组合后，我们发现在追踪的53只基金中投资的最大资产仍然是Polkadot。事实上，53只基金中有21只拥有DOT，这意味着我们追踪的基金中有39%对Polkadot的成功有既得利益。这样做的一个重要后果是，大型的DOT持有基金可能是决定哪些项目获得前几条平行链的最终决定因素。
注意，我们假设这些基金大多持有以太坊和比特币，因此在我们的分析中省略了它们。
在跟踪的投资组合中，第二受欢迎的资产是NEARProtocol、Terra和OoasisNetwork，三者并列。Terra是一个算法控制的、铸币税共享式的稳定币平台，最近启用了IBC与Cosmos生态系统的连接。NearProtocol和OasisNetwork是智能合约平台，但迄今为止，与Solana、Ethereum、Cosmos和Avalanche等竞争对手相比，采用率较低。
在基金持有的资产中，排名第五的是Arweave、Maker、NervosNetwork和Solana这四家公司。值得注意的是，Arweave的股价较上一季度的分析大幅上涨。
而在投资最多的资产中，Solana拥有最高流通市值。DODO在前15名基金拥有的资产中拥有较低的流通市值，而Arweave在前5名中拥有较低的流通市值。
与上个季度类似，风险投资者清楚地看到智能合约领域和DEX领域内的潜在市场总量很大，因为它们是顶级资金资产中最经常投资的领域。
然而，值得注意的是，虽然文件存储是一个独特的类别，但与其他利基市场相比，它拥有强大的市场份额。最后，随着Web3成为人们关注的焦点，更多的风险资本投资者正在寻找数据管理类型的协议，包括TheGraph和Covalent等索引器。虽然TheGraph仍然是最主要的索引器，但其竞争对手Covalent从各种公司获得了强大的支持，将其推到了前50名投资资产之列。
最终想法：像加密货币基金那样进行投资
像加密货币基金一样投资，风险或对冲从未如此简单。一个普通的投资者可以完全复制这些投资组合，并模仿他们最喜欢的任何基金。但是，虽然从表面上看，复制交易一个著名的风险投资公司可能是一个很好的策略，但重要的是要记住，未经认证或专业的投资者仍然没有平等的机会。
这些基金中的大多数通常以低得多的估值接受私募，而专注于短期投资的基金则在等待变现一部分曾为投资者带来创纪录利润的代币。此外，在牛市期间，流动资产，尤其是较新的项目通常会因预期更高的未来估值而溢价交易。
虽然个人投资早期加密货币项目仍然存在障碍，但机会比传统的金融世界好10倍。普通投资者的时代正在来临，而加密货币将成为增长的主要途径。
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