牛市陷阱和熊市陷阱是洗盘模式的一种形式，它描述了代币在波动的市场中突然转变方向的走势。如果交易者不小心，这些是意料之外的走势，可能会给交易者带来巨大损失。了解更多关于牛市陷阱和熊市陷阱的知识，可以让您在投资时采取更合适的风险缓解措施。
牛市陷阱是代币或加密货币等资产看涨的错误信号，这意味着价格预计会上涨。
在牛市陷阱开始时，资产突破其阻力位置并似乎处于上升趋势。交易者预计上升趋势将继续，高点会越来越高。这会吸引他们进入市场。
然而，这种上升趋势突然逆转。随着代币或加密货币的价格迅速下跌，这会导致进入的交易者蒙受损失。交易者被迫以亏损退出交易或仍被困在多头头寸中。
以上是Honeywell（HON）代币市场牛市陷阱的真实例子。代币价格似乎突破了阻力位置并处于上升趋势。然而，紧随其后的是急剧下降趋势的逆转。这样的牛市陷阱会让交易者付出沉重的代价。
熊市陷阱与牛市陷阱相反。这是从上升趋势反转为下降趋势的错误迹象。
这导致交易者开立空头头寸，期望从资产价格下跌中获利。或者，这可能会导致他们出售代币或加密货币资产，以获利并防止损失。然而，该资产最终会继续其上升趋势，而空头则蒙受损失或机会成本。
鲍威尔：加密货币正在证明美国境内作为一种资产类别的可持续性:金色财经报道，在国会听证会上，鲍威尔表示，加密货币正在证明美国境内作为一种资产类别的可持续性。这一声明是鲍威尔向众议院金融服务委员会提交美联储半年度货币政策报告的一部分。[2023/7/8 22:25:12]
压低价格的机构可以故意制造熊市陷阱。这迫使交易员和投资者出售资产。一旦资产价格下跌，机构和其他有经验的交易员和投资者就会跳回市场以折扣价购买资产。这导致资产价格因需求增加而上涨。
比特币的熊市陷阱示例
以太坊的熊市陷阱示例
如何识别和避免潜在的牛市或熊市陷阱？
牛市和熊市陷阱本质上很难识别，因为它们与预期和典型的价格趋势背道而驰。
但是，通过对资产进行仔细的技术分析和基本面分析，交易者可以识别并避免潜在的牛市或熊市陷阱。以下是您可以使用的一些技术指标和方法：
Arbitrum链上锁仓总价值突破50亿美元，活跃账户量超300万:金色财经报道，据Dune Analytics最新数据显示，以太坊Layer2网络Arbitrum链上锁仓总价值已突破50亿美元，本文撰写时已达到50.34亿美元，链上合约创建总数量为1,844,974个，链上账户创建总量为384.6万个（活跃账户量为307.8万个），交易总量达到1.55亿笔。历史数据显示，Arbitrum链上总锁仓量于2022年8月11日突破30亿美元，这意味着过去7月增幅超过65%。[2023/3/23 13:22:35]
相对强弱指数 (RSI)
识别潜在牛市或熊市陷阱的一种方法是计算资产的相对强弱指数(RSI)。此技术指标可让您检查代币或加密货币资产是否超买、欠买或两者都没有。
RSI是衡量近期价格变化幅度和速度的振荡器。
RSI的计算公式为：
RSI = 100– (100 / (1 + (收盘时平均收益/收盘时平均亏损)))
这通常是在14天的时间段内计算的，尽管它也可以应用于其他时间段。周期在公式中无关紧要，因为它在计算中被抵消了。例如，如果ABC加密货币在14天内收盘时平均收益为5%，平均亏损为 10%，则RSI将按以下方式计算：
有伪造的FUD代币被存入Huobi并发至孙宇晨地址:2月5日消息，PeckShield 检测到有地址伪造FTX用户债务代币FUD（FTX Users' Debt），并将伪造代币分发到Huobi交易所，冒充Huobi交易所增加流动性，然后将数百万FUD发送到孙宇晨地址。请用户注意甄别代币真伪。此前，Huobi宣布将于2月5日上架FTX债权代币FUD，FUD债权人拥有优先索赔权。[2023/2/5 11:48:42]
RSI = 100 – (100 / (1 + 2 / 5))= 100 – 71.4= 28.6
RSI 是一个介于0到100之间的数字。RSI约为70及以上的资产被认为是超买，这表明由于获利回吐可能会出现看跌逆转。另一方面，30及以下的RSI被认为是超卖，这意味着它可能会上涨。
高RSI可能是潜在牛市陷阱或熊市陷阱的警告信号。
牛市陷阱和高RSI
在潜在牛市陷阱的情况下，较高的RSI和超买情况意味着抛售压力越来越大。交易者正在寻求获利，并可能很快就会退出交易。因此，最初的突破和上升趋势可能并不表明价格会持续上涨。相反，一旦这些交易者开始出售资产，价格可能会下降。
亚美尼亚央行：加密货币属于投机性资产，尚未选择监管模式:2月1日消息，亚美尼亚央行主席Martin Galstyan表示，监管机构尚未选择加密货币监管模式。Galstyan在周二的新闻发布会上说：“所有监管机构都有一个共同点——目前没有人知道对加密资产的良好监管意味着什么。他说，央行和其他利益相关方仍在就这个问题进行讨论，但目前还不能说我们已经达成了某种最终模式，我们认为这是最好的处理方法。他指出，目前的做法是这样的，加密货币不是货币，而是一种投机性资产，等同于房地产。[2023/2/1 11:40:56]
熊市陷阱和高RSI
在潜在的熊市陷阱的情况下，高RSI和超买情况也表明高卖压。在这种情况下，机构可能会通过压低价格来鼓励抛售资产。这是为了减少不断增加的出售压力，并以较低的价格重新进入以获得更好的价格头寸。此时购买需求的涌入将推动价格回升。
在这种情况下，最初的下跌趋势并不表示价格持续下跌，因为它是由获利回吐和机构操纵引起的暂时下跌。相反，一旦机构获得可用资产，价格将再次上涨。因此，高RSI也可能表明潜在的熊市陷阱。
成交量指标
在牛市和熊市陷阱中，成交量是另一个需要注意的重要指标。
美司法部正对此前被曝伪造11个假身份Solana生态开发者进行调查:1月12日消息，据消息人士透露，美国司法部正在调查Solana生态跨链稳定币交易协议Saber开发者Dylan Macalinao和Ian Macalinao两兄弟。消息人士透露调查人员正在寻求有关围绕Saber运行的加密项目网络的信息，包括Solana生态DeFi流动性应用Sunny Aggregator以及稳定币项目Cashio。
金色财经此前报道，Saber 首席架构师 Ian Macalinao 去年 8 月被曝拥有 11 个假身份，其中包括 Solana 生态 DeFi 收益聚合器协议 Sunny 的开发者 Surya Khosla、Solana 算法 Stablecoin 项目 Cashio 创始人 0xGhostchain、多签钱包 Goki 创始人 Goki Rajesh 等。得益于 Ian Macalinao 编写的 TVL 算法，数十亿美元资金在 Solana 的 DeFi 生态（至少包括 Sunny 和 Saber）内被重复计算多次。而 Ian Macalinao 此前曾表示认为 TVL 的爆发式增长引发了 SOL 价格的暴涨。[2023/1/12 11:07:37]
交易量应高于平均水平，以表明强劲的上升趋势或市场波动和逆转的动力和不断增加的压力。因此，低交易量是潜在牛市和熊市陷阱的警告信号。
蜡烛形态
使用蜡烛模式识别牛市陷阱：看涨蜡烛形态，例如看涨吞没形态、刺穿形态、镊子底部或晨星。这些是很好的信号，表明市场确实处于上升趋势中，而且它不是牛市陷阱。
看涨吞没蜡烛模式 资料来源：TradingwithRayner
刺穿蜡烛图案 资料来源：TradingwithRayner
镊子底部蜡烛模式 资料来源：TradingwithRayner
晨星蜡烛模式 资料来源：TradingwithRayner
以下是使用蜡烛模式识别熊市陷阱：
看跌吞没蜡烛形态 资料来源：Learnstockmarket
晚星蜡烛形态 资料来源：Timothy Sykes
三只乌鸦蜡烛形态 资料来源：WarriorTrading
需要注意的强烈看跌蜡烛形态，包括看跌吞没、晚星和三只乌鸦。这些看跌信号有助于确认价格将继续下跌，而不是熊市陷阱。
相反，优柔寡断的蜡烛（例如十字星蜡烛模式）?可能会警告牛市或熊市陷阱。这是因为十字星蜡烛模式表示买卖双方之间的紧张和优柔寡断，这导致开盘价和收盘价相同。
与往常一样，在更广泛的市场趋势背景下仔细研究这些蜡烛模式。不应孤立地依赖这些蜡烛模式来确定上升趋势是继续还是逆转。拥有强大的技术分析基础将使您能够在市场背景下理解这些蜡烛模式的含义并有效地进行交易。
如何交易牛市陷阱或熊市陷阱？
如果您不确定您进行的交易是否是牛市陷阱，您可以选择更加谨慎，并设置适当的风险管理措施。
首先，您可以寻找确认的迹象，例如更高的交易量、看涨的蜡烛形态以及低位或中性RSI，如上所述。
其次，建议您设置止损单，尽量减少损失。
如何交易牛市陷阱？
您可以考虑设置一种特殊类型的止损单来降低牛市陷阱的风险，即追踪止损单。这是一种止损类型，在市场上涨时自动跟随您的头寸，但在市场下跌时保持不变。
追踪止损订单 资料来源：PatternsWizard
其工作方式是您将追踪止损订单设置在与当前市场价格相距一定百分比或点数的位置。这被称为追踪止损。
如果市场价格上涨，追踪止损订单会随着市场价格移动，落后于设定的距离或点数。但是，在市场价格下跌的情况下，它将保持不变。当市场价格低于该静态止损价格水平时，您的头寸将平仓。通过这种方式，追踪止损订单可以帮助您确保从交易上升趋势中获得的任何利润，同时在牛市陷阱或看跌逆转的情况下最大限度地减少您的损失。
或者，您可以选择有意交易牛市陷阱并从价格下跌中获利。例如，一旦牛市陷阱生效，您可以直接或使用金融衍生品（如差价合约 (CFD)）开设空头头寸。
但请注意，做空具有极高的风险。如果您的预测不准确并且市场再次反转为上升趋势，您可能会面临无限的损失，具体取决于价格上涨的幅度。这是只有经验丰富的交易者才应尝试进行的高级交易举措。
如何交易熊陷阱？
您可以在市场下跌时进场交易。但是，可能很难准确确定您的入场时间。如果您认为会出现短期挤压或相信长期持有资产，这可能最有效。例如，如果您认为加密货币会长期上涨，那么您可能更有信心在下跌期间购买该资产。
总结
在交易牛市或熊市陷阱时没有硬性规定，它们本质上是不可预测的市场走势。但是，通过研究相关技术指标并在市场中获得更多经验，您将越来越善于识别牛市和熊市陷阱并相应地进行交易。
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