1月21日,微博大V,PrimitiveVentures创始合伙人万卉的一句话让很多人颇为失望,她说:“
建议大家关注Coinbase/的溢价情况,在CB正溢价/平价不恢复之前,我都会谨慎做多。”
言下之意,Coinbase只要还是负溢价,比特币价格可能暂时涨不上去了。
这到底是一个什么指标?它究竟有何魔力?我们来一探究竟。
中国投资人对Coinbase并不陌生,这是美国最大的,持有正规牌照的加密货币现货交易所。数据显示,截至2020年底,Coinbase上的加密货币价值超过了900亿美元,注册用户则超过4300万。有消息披露,它正在寻求IPO,由此可能成为第一个公开上市的加密货币交易所。
加密货币总市值突破1.1万亿美元:金色财经报道,据CoinGecko数据显示,当前加密货币市值为1.1万亿美元,24小时交易量为432亿美元,当前比特币市值占比为44.2%,以太坊市值占比为18.6%。[2023/5/25 10:39:08]
Coinbase的一个显著特点或许就在于,机构和个人可以合规的用美元入金,某种程度上,它是北美市场活跃程度的风向标。
万卉关注的所谓溢价,指的是比特币在Coinbase和诸如Binance交易所之间的差价。
感谢微博账号“对冲机器”的无私分享,他通过Tradingview的脚本功能,把上述数据整理成了折线图,如下。
DX25 Labs在MultiversX上推出公共测试网:金色财经报道,去中心化交易平台DX25最近披露已在今年三月完成75万美元种子轮融资,现在可扩展区块链MultiversX上正式推出公共测试网。DX25 Labs首席产品官James Davies表示,DX25计划在2023年内实现全面交易功能,公共测试网将让用户了解该平台计划,包括为MultiversX生态系统构建一个强大的交易平台。在推出公共测试网的同时,DX25还宣布推出一项总价值100,000美元的奖励计划,旨在激励公共测试网的早期用户。(financemagnates)[2023/5/9 14:53:04]
Reddit Avatar NFT持有地址总数量突破300万:金色财经报道,据Dune Analytics数据显示,Reddit于Polygon网络发行的NFT系列Reddit Collectible Avatar NFT持有地址总量突破300万,本文撰写时达到3,050,756个,单一NFT持有地址为2,993,747个,Reddit Collectible Avatar总量为3,409,936个。此外,Reddit Avatar NFT累计销售额已达到11,178,358美元,累计总销售量37,429笔。[2022/11/16 13:09:53]
CB-BN的价差在0轴以下,为红色,意味着CB上的比特币价格要低于BN。0轴以上则相反。
DEX聚合器ParaSwap发布社区治理提案,拟引入“社会托管系统”:9月22日消息,DEX聚合器ParaSwap发布社区治理提案,拟引入“社会托管系统”(social escrow system),旨在将PSP 2.0费用返还给为ParaSwap DAO提供价值的用户,比如将累积的费用自动用于奖励协议,从而让ParaSwap成为社区公共产品。[2022/9/22 7:13:17]
看图可知,红色时,对应比特币的价格往往是下跌。换句话说,CB-BN的溢价为负,且负溢价越高,则对应比特币的下跌更凶猛。而行情的反转则往往发生在负溢价收缩,折线上穿0轴,即溢价由负转正的时候。
这个数据的背后意义在于,Coinbase代表了北美,尤其是美国买盘,而币安,很大程度上代表了亚洲,或者说中国的买盘。
CB-BN溢价为负,代表了美国比中国的买盘弱,溢价为正,则代表美国比中国的买盘更强。
上图的时间维度不长,万卉给出的这张图其实更明显。
图片显示,2021年以来CB-BN一直都是非常高的正溢价,即红色的柱状图。在1月11日的大跌之后正溢价开始转负,绿色箭头标注的11日那天,因为Coinbase买单无法成交导致负溢价极其高。
具体而言,CB-BN溢价在比特币从2万上涨到4万时一直保持在100-200美元的正溢价,正溢价在2021年年初开始逐渐缩窄,最近则基本都是打平或者负溢价,对应行情就是整体下跌回调。
没有人怀疑今天我们正处在牛市之中,而关于本轮牛市,很多人持有两个观点。第一,美国主导了加密货币的市场价格,美国人拉盘,中国人砸盘,比特币加速流向海外。第二,本轮牛市由现货主导。真的是这样子吗?CB-BN这一指标一定程度上或许可以佐证这两个观点。
对于CB-BN溢价这一指标,万卉说一直在持续关注,是权重很高的一个指标。她也多次建议投资者关注该指标。
我们如果继续观察上述两张图就会发现,1月22日,即比特币跌破3万美元后,CB-BN溢价开始转为正,这也对应了比特币价格开始上涨这一现实。
这个数据真的那么神奇吗?现在是不是可以就此判断,比特币还会继涨?显然不行,任何数据指标只能代表过去,不能预测未来。尤其无法预测未来的一些黑天鹅事件,诸如突然颁布的法规等。指标一定是落后于现实的。
“对冲机器”在微博里说,“该数据不能判断因果,最多能知道相关性系数。”
实际上,除了比特币的溢价情况,其实也可以查看以太坊等主流币种的溢价情况。
以下是“对冲机器”提供的Tradingview上比特币CB-BN的脚本链接:https://cn.tradingview.com/script/JpU6EVPZ/
如果你无法使用Tradingview,完全可以用QKL123、AIcoin等数据软件产品,搜索你想要看的币种的USDT交易对在上述交易所的价格。
来源:金色财经
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