继5月中旬稳定币UST和其姊妹代币LUNA遭遇了“死亡踩踏”之后，眼看着币圈从“货币危机”发酵到“银行危机”，随后新的危机接踵而至——这次轮到了对冲基金。
有消息人士表示，受到加密货币LUNA和UST暴雷的影响，作为加密货币市场最大的对冲基金之一，三箭资本可能将在大量清算后面临破产。
据去中心化金融新闻资讯平台TheDefiant称，当地时间周二，总部位于迪拜的三箭资本清算了大约4500万美元的stETH，这是一种质押在以太坊信标链上的以太坊，三箭资本也因此成为过去一周中最大的代币卖家。
更令投资者担忧的是，据TheBlock称，三箭资本在Deribit和BlockFi等借贷平台的清算总额可能高达4亿美元。
如果一切属实，那么三箭资本很可能即将面临破产。
币圈“雷曼危机”蔓延到了对冲基金
在上架不到12小时后，?ChatGPT下载量变免费榜第二:金色财经报道，当地时间5月18日，人工智能研究公司OpenAI在其官网宣布，在美国推出了聊天机器人ChatGPT的iPhone应用，并承诺未来也将为安卓手机提供相同的服务。值得注意的是，在上架不到12小时后，目前ChatGPT应用已经冲到了美国苹果应用商店免费APP排行第二的位置。[2023/5/19 15:13:15]
在传统金融中，当公司试图通过亏本出售某些资产来偿还债务时，就会发生清算。而在DeFi领域，基金或协议出售加密资产以偿还其债务。
作为加密货币市场最大的对冲基金之一，三箭资本的投资组合曾包括Avalanche、Solana、Polkadot和Terra等代币，是币圈对冲基金中不可忽视的“顶流”。
有媒体称，三箭资本资产管理规模一度达到100亿美元。
去中心化流动性管理平台Steer Protocol完成150万美元种子轮融资:4月6日消息，去中心化流动性管理平台Steer Protocol宣布完成150万美元种子轮融资，Druid Ventures领投，Republic Capital和Big Brain Holdings、以及其他一些风险投资公司和天使投资人参投。Steer Protocol通过集中流动性 (CL) 产品解决流动性管理挑战，使流动性提供者能够更有效地分配资金，从而提高交易者的回报并减少滑点，同时还帮助DeFi协议代币创建激励金库，引导流动性并培育更高效的市场。[2023/4/7 13:49:10]
然而，在三箭资本曾拥有的强大投资组合中，目前Terra几乎跌至零，Solana和Avalanche在各自创下历史新高以来分别下跌了77%和90%，风投“顶流”似乎陷入了困境。
Paxos Treasury销毁95,826,598 BUSD:金色财经报道，Whale Alert数据显示，Paxos Treasury销毁95,826,598 BUSD。[2023/3/6 12:43:48]
随后，三箭资本的联合创始人ZhuSu的新推文似乎证实了这些猜测，并进一步引发了人们对加密借贷市场潜在连锁反应的担忧。
当地时间周二晚间，ZhuSu发表推文称：
我们正在与相关方进行沟通，并致力于完全解决这个问题。
加密货币市场崩盘：从“货币危机”到“银行危机”
在投资者发现对冲基金不对劲之前，币圈银行就已经率先暴雷了。
由于近期的美国CPI数据持续超预期上升，并一再刷新40年来新高，美联储发誓要按下高通胀，市场预期美联储将会持续激进加息。
数据：59,302,572枚USDT从Binance转移到未知钱包:金色财经报道，Whale Alert监测数据显示，59,302,572枚USDT从Binance转移到未知钱包。[2022/10/4 18:39:07]
受此影响，全球风险资产集体跳水。
随着流动性充裕的时代一去不复返，加密货币投资者“瑟瑟发抖”，曾经乘东风直上的加密货币市场“直面寒冬”。
不仅第一大市值比特币“跌跌不休”，第三大稳定币UST和其姊妹代币Luna遭遇的“死亡踩踏”更是引发市场震动。
华尔街见闻此前文章提及，受到风险资产崩盘的影响，币圈银行、加密借贷巨头Celsius的业务直面暴击。
为了防止挤兑，Celsius周一宣布冻结提款，此举引发了市场担忧。
投资者担心，如果Celsius被要求停止运营，那么相关数十个DeFi项目、加密货币和其他数字资产都将出现连锁反应。
有媒体称，Celsius在业内地位不容小觑，该公司号称拥有170万用户。截至5月17日，该公司拥有价值118亿美元的资产。
此外，投资者还担心，Celsius的股东TetherLimited——全球最大稳定币Tether的发行商是否也会被拖下水。要知道，Tether在币圈中是如雷曼兄弟一样的存在。
Tether是价值1800亿美元的稳定币领域最大的运营商，在促进整个加密货币市场的交易方面发挥着关键作用，还提供了与主流金融系统的联系，相当于币圈金融基础设施。
本周一，Tether在一篇博文中试图与Celsius“保持距离”：
虽然在Tether的投资组合中确实包括对公司的投资，但只占我们股东权益的一小部分，这项投资与我们自己的储备或稳定性之间没有相关性。
对此，加密媒体公司Blockworks的Saleuddin表示，由于Tether所披露的内容含糊不清，因此无法确切知道Tether的资产正在面临多大风险。
三箭资本会是加密熊市中最新倒下的多米诺骨牌吗？
在“货币危机”和“银行危机”之后，币圈的新危机蔓延到了对冲基金身上。
加密货币交易员MoonOverlord指出，在过去几天中，Celsius并不是stETH的最大卖家。他表示：
有人认为Celsius是最大的stETH倾销者，但是事实上，三箭资本才是。
三箭资本正在倾销他们拥有的账户和种子轮投资地址，大多数看起来都是为了偿还他们的债务和未偿还的借款。
此外，根据DeFi分析师DeFiyst的说法，三箭资本对stETH的“大甩卖”于今年5月Terra的UST稳定币崩盘之后就开始了，他指出：
stETH相对于ETH的价格曾在5月份短暂跌至95美分，三箭资本从当时为2.46亿美元的Curve中提取了12.7万stETH。
在本周开始抛售之前，他们一直在AAVE和wstETH之间频繁操作。
值得注意的是，stETH应该与ETH以1:1的比例交易，因为一旦主网合并发生，衍生代币stETH就可以兑换为以太坊。
然而，自从6月9日以来，该“挂钩”比例已经出现下滑迹象，并一度跌至0.89。
6月16日截至发稿时，Curve上的stETH与ETH兑换比例跌至0.93，stETH的市值已从5月初的约100亿美元降至40亿美元。
链上数据分析平台Nansen的数据显示，本周二，三箭资本从去中心化借贷协议Aave中提取了8万stETH，并在两笔交易中以5.6%-5.9%的价差兑换了3.89万stETH。
据TheBlock称，三箭资本的4亿美元头寸已经被清算。此外，加密货币分析师OnchainWizard还称，如果市场继续下跌，三箭资本在Aave和Compound的另外3亿美元头寸也将面临清算风险。
来源：金色财经
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